ETABLISSEMENTS SCHLICK, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1978.
Localisée à FAUMONT (59310), elle œuvre dans le secteur d'activité 0161Z. Cette entité ETABLISSEMENTS SCHLICK met l'accent sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS SCHLICK présentait une trésorerie de 60.55 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SCHLICK emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SCHLICK est sous la direction de Jean-Francois Cornil, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.29 M | 917.15 K |
| Marge brute (€) | - | - | 610.95 K | 399.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 183.08 K | 70.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | 203.43 K | 90.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.35 K | -20.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 4.96 K | -39.72 K |
| Résultat net (€) | - | - | 3.77 K | 12.44 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.29 | 1.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.32 | 4.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.37 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 590.79 K | 385.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 45.86 | 42.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 47.42 | 43.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.79 | 9.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.21 | 7.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 251.79 K | 337.71 K | 157.93 K | 439.45 K |
| BFRE (€) | 160.43 K | 76.71 K | -12.65 K | -24.8 K |
| BFRHE (€) | 31.16 K | 16.5 K | 28.18 K | 12.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 44.74 | 174.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -3.58 | -9.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 99.47 M | 30.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 113 | 74.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 138.97 | 74.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 219.58 K | 155.48 K |
| Dette nette (€) | -309.02 K | -450.82 K | -574.79 K | -272.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.04 | 16.95 |
| Font de roulement (€) | 251.79 K | 322.73 K | 138.75 K | 420.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.56 | 87.86 | 95.71 |
| Trésorerie (€) | 60.55 K | 243.52 K | 136.86 K | 446.88 K |
| Dettes financières (€) | 219.1 K | 312.16 K | 320.38 K | 515.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.62 | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.6 | -199.26 | -201.85 | -96.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.72 | 0.89 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 150.47 K | 380.84 K | 385.73 K | 198.58 K |
| Liquidité générale | 108.75 | 103.29 | 76.06 | 88.4 |
| Liquidité réduite | 108.75 | 103.29 | 76.06 | 88.4 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.03 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 417.92 K | 321.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.94 | 28.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 727 | 2.2 K |