TIMMEL FRERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1978.
Localisée à BEINHEIM (67930), elle se spécialise dans 8122Z. Cette structure TIMMEL FRERES oriente ses efforts sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 152.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TIMMEL FRERES présentait une trésorerie de 681.17 K €.
En termes d’effectifs, TIMMEL FRERES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIMMEL FRERES est dirigée par Christophe Timmel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.06 M | 2.07 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.24 M | 1.26 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 320.74 K | 299.16 K | 270.09 K | 383.97 K |
| EBITDA (€) | 341.95 K | 318.29 K | 292.8 K | 414.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.21 K | -19.14 K | -22.71 K | -30.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.42 K | 137.13 K | 119.06 K | 231.54 K |
| Résultat net (€) | 152.55 K | 122.15 K | 108.01 K | 198.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.33 | 5.93 | 5.22 | 9.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.9 | 6.21 | 6.06 | 11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.54 | 3.9 | 4.32 | 8.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.01 M | 1.02 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.23 | 49.26 | 49.1 | 52.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.51 | 60 | 60.96 | 62.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.43 | 15.46 | 14.16 | 19.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.41 | 14.53 | 13.06 | 17.64 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.13 M | 1.38 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | 134.38 K | -187.65 K | 83.43 K | 78.26 K |
| BFRHE (€) | 308.72 K | 522.81 K | 712.86 K | 879.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 199.02 | 200.28 | 243.01 | 234.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.57 | -33.27 | 14.72 | 13.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 Md | 2.95 Md | 4.04 Md | 5.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.06 | 132.99 | 172.62 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.82 | 176.94 | 75.84 | 49.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 355.09 K | 303.32 K | 282.21 K | 381.61 K |
| Dette nette (€) | -140.37 K | -364.08 K | -137.25 K | -123.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.06 | 14.73 | 13.64 | 17.54 |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.13 M | 1.37 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 99.02 | 99.94 | 99.43 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 681.17 K | 802.99 K | 581.75 K | 441.78 K |
| Dettes financières (€) | 529.43 K | 605.91 K | 390.73 K | 299.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -1.2 | -0.49 | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.27 | -18.51 | -7.69 | -6.86 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 3.25 | 4.57 | 6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.95 K | 560.46 K | 320.48 K | 264.97 K |
| Liquidité générale | 157.46 | 134.35 | 219.52 | 277.06 |
| Liquidité réduite | 157.46 | 134.35 | 219.52 | 277.06 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 0.79 | 0.73 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 876.33 K | 877.14 K | 921.59 K | 917.35 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.43 | 30.34 | 31.05 | 30.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.16 K | 31.27 K | 27.75 K | 62.91 K |
