TRECCANI ET FILS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1978.
Localisée à LE PLESSIS-BOUCHARD (95130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. La société TRECCANI ET FILS se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions vingt-cinq mille cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRECCANI ET FILS disposait d'une trésorerie de 2.29 K €.
En termes d’effectifs, TRECCANI ET FILS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRECCANI ET FILS est administrée par Benoit Debarle, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 2.58 M | 2.52 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 597.8 K | 676.55 K | 478.61 K | 603.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.01 K | 59.55 K | -154.27 K | 9.5 K |
| EBITDA (€) | 19.53 K | 93.44 K | -151.86 K | 11.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.52 K | -33.89 K | -2.41 K | -1.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.83 K | 72.66 K | -173.06 K | -9.58 K |
| Résultat net (€) | 14.36 K | 87.05 K | -171.53 K | -8.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 3.37 | -6.79 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.86 | 24.37 | -63.48 | -1.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | 8.16 | -19.24 | -0.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 409.09 K | 486.61 K | 277.38 K | 427.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.2 | 18.84 | 10.99 | 18.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.52 | 26.19 | 18.96 | 26.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.96 | 3.62 | -6.01 | 0.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.79 | 2.31 | -6.11 | 0.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 556.86 K | 288.7 K | 262.95 K | 471.63 K |
| BFRE (€) | 159.59 K | -145.23 K | -108.43 K | 84.03 K |
| BFRHE (€) | 117.78 K | 433.42 K | 370.51 K | 326.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.37 | 40.8 | 38.01 | 74.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.76 | -20.52 | -15.68 | 13.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 653.49 M | 3.07 Md | 2.56 Md | 2.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 110.79 | 86.19 | 114.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.39 | 95.1 | 61.39 | 72.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.18 K | 108.03 K | -150.35 K | 12.77 K |
| Dette nette (€) | -920.96 K | -709.71 K | -620.77 K | -562.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.49 | 4.18 | -5.96 | 0.55 |
| Font de roulement (€) | 279.66 K | 288.48 K | 262.7 K | 453.74 K |
| Couverture du BFR | 50.22 | 99.93 | 99.9 | 96.21 |
| Trésorerie (€) | 2.29 K | 288 | 617 | 43.44 K |
| Dettes financières (€) | 71.63 K | 100.33 K | 169.08 K | 139.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.52 | -6.57 | 4.13 | -44.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.83 | -198.66 | -229.75 | -127.32 |
| Autonomie financière (%) | 5.19 | 3.56 | 1.6 | 3.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 574.42 K | 609.45 K | 452.06 K | 448.77 K |
| Liquidité générale | 114.93 | 112.63 | 98.24 | 128.7 |
| Liquidité réduite | 114.93 | 112.63 | 98.24 | 128.7 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.85 | -1.68 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 573.45 K | 584.8 K | 604.13 K | 603.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.99 | 14.31 | 15.61 | 17.04 |