SOMM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1976.
Basée à CHELLES (77500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2562B. La société SOMM oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 892.63 K €, soit huit cent quatre-vingt-douze mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 7.17 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOMM présentait une trésorerie de 51.46 K €.
En termes d’effectifs, SOMM emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOMM est sous la direction de Thierry Tisne, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 892.63 K | 703.05 K | 562.27 K | 666.45 K |
| Marge brute (€) | 389.27 K | 323.18 K | 332.19 K | 365.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 32.66 K | - | -82.87 K |
| EBITDA (€) | 26.72 K | 36.62 K | 19.79 K | -73.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.96 K | - | -9.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.99 K | 19.44 K | 3.37 K | -88.77 K |
| Résultat net (€) | 7.17 K | 18.29 K | 2.13 K | -91.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | 2.6 | 0.38 | -13.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.38 | 3.58 | 0.43 | -18.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.7 | 2.06 | 0.28 | -11.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 326.68 K | 330.9 K | 292.86 K | 297.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.6 | 47.07 | 52.08 | 44.6 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.61 | 45.97 | 59.08 | 54.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 5.21 | 3.52 | -11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.65 | - | -12.43 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 549.15 K | 517.44 K | 460 K | 469.35 K |
| BFRE (€) | 449.65 K | 449.83 K | 386.39 K | 369.52 K |
| BFRHE (€) | 6.6 K | 14.66 K | 47.24 K | 57.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.55 | 268.64 | 298.61 | 257.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 183.86 | 233.54 | 250.83 | 202.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.14 M | 28.24 M | 72.77 M | 105.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.74 | 85.21 | 105.48 | 92.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 155.99 | 172.96 | 127.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 0.66 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 35.47 K | - | -75.87 K |
| Dette nette (€) | -448.36 K | -326.99 K | -241.23 K | -246.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.05 | - | -11.38 |
| Font de roulement (€) | 507.7 K | 512.64 K | 456.04 K | 465.24 K |
| Couverture du BFR | 92.45 | 99.07 | 99.14 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 51.46 K | 48.14 K | 22.41 K | 38.03 K |
| Dettes financières (€) | 96 K | 126.84 K | 73.12 K | 100.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.22 | - | 3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.52 | -63.98 | -48.95 | -50.2 |
| Autonomie financière (%) | 5.4 | 4.03 | 6.74 | 4.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.36 K | 243.48 K | 186.56 K | 179.33 K |
| Liquidité générale | 62.75 | 57.19 | 70.99 | 73.7 |
| Liquidité réduite | 62.75 | 57.19 | 70.99 | 73.7 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.24 | 0.03 | -1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 363.6 K | 351.11 K | 325.05 K | 465.2 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.19 | 38.88 | 44.88 | 52.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2 |
