CARS FERRY, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1978.
Implantée à CORCIEUX (88430), elle se spécialise dans 4939A. La société CARS FERRY oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.55 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-cinq mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 88.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARS FERRY affichait une trésorerie de 181.97 K €.
En termes d’effectifs, CARS FERRY dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARS FERRY est sous la direction de MC INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.55 M | 3.93 M | 3.7 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.02 M | 992.59 K | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -353.01 K | -692.8 K | -473.93 K | -90.24 K |
| EBITDA (€) | -209.87 K | -488.12 K | -278.36 K | 214.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -143.15 K | -204.68 K | -195.58 K | -304.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -285.93 K | -567.85 K | -359.52 K | 120.54 K |
| Résultat net (€) | 88.02 K | -96.55 K | -220 K | 71.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.94 | -2.45 | -5.94 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.18 | -124.58 | -126.22 | 15.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.64 | -5.14 | -13.81 | 3.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 929.13 K | 996.09 K | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.54 | 23.62 | 26.89 | 45.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.5 | 26.04 | 26.79 | 39.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.62 | -12.41 | -7.51 | 6.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.77 | -17.61 | -12.79 | -2.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 916.35 K | 1.02 M | 833.45 K | 1.32 M |
| BFRE (€) | 512.41 K | 546.23 K | 339.98 K | 458.98 K |
| BFRHE (€) | 315.72 K | 284.33 K | 379.62 K | 976.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.59 | 94.23 | 82.11 | 155.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.15 | 50.69 | 33.5 | 53.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.93 Md | 3.06 Md | 3.85 Md | 8.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.42 | 87.78 | 73.44 | 79.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.71 | 24.43 | 24.79 | 24.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.5 K | -16.33 K | -138.83 K | 197.02 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.55 M | -1.25 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.62 | -0.42 | -3.75 | 6.35 |
| Font de roulement (€) | 574.43 K | 727.28 K | 528.08 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 62.69 | 71.62 | 63.36 | 77.56 |
| Trésorerie (€) | 181.97 K | 247.69 K | 164.96 K | 6.04 K |
| Dettes financières (€) | 753.1 K | 994.97 K | 695.13 K | 927.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.41 | 95.19 | 9.03 | -8.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -935.5 | -2.01 K | -719.51 | -341.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.08 | 0.25 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 635.41 K | 519.05 K | 418.52 K | 372.39 K |
| Liquidité générale | 78.06 | 76.22 | 80.09 | 95.17 |
| Liquidité réduite | 78.06 | 76.22 | 80.09 | 95.17 |
| Couverture de la dette | 0.22 | -0.3 | -0.95 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.66 M | 1.42 M | 1.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.38 | 34.13 | 30.46 | 35.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -186 | 14.61 K |