AQUAGED, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1978.
Localisée à MITRY-MORY (77290), elle exerce son activité dans 3600Z. Cette structure AQUAGED se concentre sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.41 M €, soit dix-huit millions quatre cent treize mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 506.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUAGED présentait une trésorerie de 2.82 M €.
En termes d’effectifs, AQUAGED emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUAGED est sous la direction de Franck Pasqualini, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.41 M | 17.33 M | 17.09 M | 17.09 M |
| Marge brute (€) | 8.37 M | 7.7 M | 7.08 M | 7.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.05 M | 1.01 M | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.11 M | 1.1 M | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -76.3 K | -54.16 K | -97.58 K | -97.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 686.2 K | 689.82 K | 749.29 K | 749.29 K |
| Résultat net (€) | 506.41 K | 558.37 K | 487.95 K | 487.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.75 | 3.22 | 2.86 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.42 | 13.52 | 13.67 | 13.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 5.27 | 4.87 | 4.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.73 M | 6.31 M | 5.95 M | 5.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.56 | 36.39 | 34.82 | 34.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.46 | 44.42 | 41.45 | 41.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.66 | 6.4 | 6.46 | 6.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.25 | 6.08 | 5.89 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.64 M | 3.71 M | 3.76 M | 3.13 M |
| BFRE (€) | 430.92 K | 1 M | 2.16 M | 938.57 K |
| BFRHE (€) | -1.25 M | -864.28 K | -1.2 M | -1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.19 | 78.18 | 80.4 | 66.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.54 | 21.07 | 46.13 | 20.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -63.24 Md | -41.04 Md | -56.26 Md | -55.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.03 | 95.33 | 109.68 | 86.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.54 | 99.97 | 85.75 | 85.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.11 M | 1.09 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -4.52 M | -4.07 M | -5.26 M | -4.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.18 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 2.54 M | 1.98 M | 2.14 M |
| Couverture du BFR | 54.85 | 68.41 | 52.7 | 68.41 |
| Trésorerie (€) | 2.82 M | 2.4 M | 1.11 M | 1.67 M |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.06 M | 1.01 M | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.97 | -3.68 | -4.82 | -4.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.84 | -98.54 | -147.2 | -131.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.83 | 3.88 | 3.55 | 3.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.53 M | 4.24 M | 3.66 M | 3.66 M |
| Liquidité générale | 98.51 | 108.25 | 99.49 | 90.7 |
| Liquidité réduite | 98.51 | 108.25 | 99.49 | 90.7 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.04 M | 6.51 M | 5.95 M | 5.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.07 | 27.49 | 25.7 | 25.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.66 K | 194.62 K | 168.9 K | 168.9 K |
