AQUAGED, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1978.
Basée à MITRY-MORY (77290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3600Z. Cette organisation AQUAGED se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.33 M €, soit dix-sept millions trois cent trente-et-un mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 558.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUAGED présentait une trésorerie de 2.4 M €.
En termes d’effectifs, AQUAGED rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAGED est dirigée par Franck Pasqualini, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.33 M | 17.09 M | 17.09 M | 12.55 M |
| Marge brute (€) | 7.7 M | 7.08 M | 7.08 M | 5.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 1.01 M | 1.01 M | 502.31 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 1.1 M | 1.1 M | 547.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.16 K | -97.58 K | -97.58 K | -44.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 689.82 K | 749.29 K | 749.29 K | 169.72 K |
| Résultat net (€) | 558.37 K | 487.95 K | 487.95 K | 158.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 2.86 | 2.86 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.52 | 13.67 | 13.67 | 7.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.27 | 4.87 | 4.87 | 2.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.31 M | 5.95 M | 5.95 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.39 | 34.82 | 34.82 | 36.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.42 | 41.45 | 41.45 | 46.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 6.46 | 6.46 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.08 | 5.89 | 5.89 | 4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 3.71 M | 3.76 M | 3.13 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | 1 M | 2.16 M | 938.57 K | 717.31 K |
| BFRHE (€) | -864.28 K | -1.2 M | -1.18 M | 346.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.18 | 80.4 | 66.96 | 54.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.07 | 46.13 | 20.05 | 20.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.04 Md | -56.26 Md | -55.1 Md | 11.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.33 | 109.68 | 86.18 | 117.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.97 | 85.75 | 85.75 | 140.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.11 M | 1.09 M | 1.09 M | 541.13 K |
| Dette nette (€) | -4.07 M | -5.26 M | -4.69 M | -4.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 1.98 M | 2.14 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 68.41 | 52.7 | 68.41 | 97.52 |
| Trésorerie (€) | 2.4 M | 1.11 M | 1.67 M | 751.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.01 M | 1.01 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.68 | -4.82 | -4.3 | -8.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.54 | -147.2 | -131.3 | -215.98 |
| Autonomie financière (%) | 3.88 | 3.55 | 3.55 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.24 M | 3.66 M | 3.66 M | 3.68 M |
| Liquidité générale | 108.25 | 99.49 | 90.7 | 87.83 |
| Liquidité réduite | 108.25 | 99.49 | 90.7 | 87.83 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.51 M | 5.95 M | 5.95 M | 5.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.49 | 25.7 | 25.7 | 29.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 194.62 K | 168.9 K | 168.9 K | - |
