CATTIER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1978.
Établie à CHIGNY-LES-ROSES (51500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise CATTIER met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 21.06 M €, soit vingt-et-un millions cinquante-cinq mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 444.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CATTIER affichait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, CATTIER emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATTIER est sous la direction de Alexandre Cattier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.06 M | 36.01 M | 33.35 M | 27.08 M |
| Marge brute (€) | -33.38 M | -13.1 M | -5.22 M | -8.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.32 M | 12.53 M | 11.38 M | 5.75 M |
| EBITDA (€) | 4.4 M | 12.59 M | 11.45 M | 5.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | -76.92 K | -61.22 K | -68.16 K | -7.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.71 M | 11.92 M | 10.76 M | 5.2 M |
| Résultat net (€) | 444.65 K | 7.86 M | 7.61 M | 3.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.11 | 21.82 | 22.82 | 12.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.11 | 19.69 | 23.55 | 13.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.25 | 5.98 | 7.19 | 4.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.94 M | 16.11 M | 14.24 M | 8.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.19 | 44.73 | 42.71 | 31.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -158.54 | -36.37 | -15.66 | -30.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.88 | 34.97 | 34.34 | 21.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.51 | 34.8 | 34.13 | 21.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 150.25 M | 108.09 M | 82.98 M | 61.79 M |
| BFRE (€) | 146.26 M | 106.52 M | 80.72 M | 59.21 M |
| BFRHE (€) | 2.96 M | 820.41 K | -981.57 K | -1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.6 K | 1.1 K | 908.24 | 832.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.54 K | 1.08 K | 883.53 | 797.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.57 Md | 80.94 Md | -89.68 Md | -76.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.82 | 65.09 | 90.06 | 77.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.68 | 89.91 | 86.56 | 97.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 7.33 | 3.16 | 2.54 | 2.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 8.54 M | 8.31 M | 4.09 M |
| Dette nette (€) | -134.24 M | -90.9 M | -71.79 M | -55.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.43 | 23.71 | 24.92 | 15.1 |
| Font de roulement (€) | 149.85 M | 107.4 M | 80.9 M | 60.02 M |
| Couverture du BFR | 99.73 | 99.36 | 97.5 | 97.14 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 696.1 K | 1.65 M | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 121.24 M | 77.59 M | 59.39 M | 44.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -117.41 | -10.65 | -8.64 | -13.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -334.92 | -227.83 | -222.23 | -220.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.51 | 0.54 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.64 M | 13.32 M | 11.98 M | 10.65 M |
| Liquidité générale | 7.01 | 8.44 | 14 | 13.8 |
| Liquidité réduite | 7.01 | 8.44 | 14 | 13.8 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 8.06 | 2.87 | 3.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.89 M | 2.74 M | 2.52 M | 2.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.31 | 5.19 | 5.47 | 6.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 144.49 K | 2.68 M | 2.9 M | 1.31 M |
