TOYS MOTORS LA ROCHELLE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1969.
Localisée à AYTRE (17440), elle exerce son activité dans 4511Z. La société TOYS MOTORS LA ROCHELLE se concentre sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 40.51 M €, soit quarante millions cinq cent treize mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 611.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOYS MOTORS LA ROCHELLE affichait une trésorerie de 49.83 K €.
En termes d’effectifs, TOYS MOTORS LA ROCHELLE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOYS MOTORS LA ROCHELLE est dirigée par Ronan Chabot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.51 M | 33.14 M | 29.86 M | 23.34 M |
| Marge brute (€) | 4.14 M | 3.95 M | 2.87 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.34 M | 1.4 M | 646.61 K | 514.95 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 1.5 M | 765.38 K | 679.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.95 K | -94.95 K | -118.77 K | -164.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 946.23 K | 1.11 M | 471.07 K | 379.33 K |
| Résultat net (€) | 611.06 K | 810.64 K | 376.33 K | 255.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 2.45 | 1.26 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.78 | 23.62 | 12.85 | 9.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.42 | 6.53 | 3.54 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.74 M | 3.6 M | 2.57 M | 2.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.23 | 10.85 | 8.59 | 10.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.22 | 11.91 | 9.62 | 11.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.33 | 4.51 | 2.56 | 2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.3 | 4.23 | 2.17 | 2.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.6 M | 4.47 M | 4.31 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | 2.1 M | 3.48 M | 3.35 M | 3.08 M |
| BFRHE (€) | 2.37 M | 752.78 K | 906.78 K | 734.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.43 | 49.2 | 52.64 | 60.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.95 | 38.36 | 40.92 | 48.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 263.6 Md | 68.35 Md | 74.19 Md | 46.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.88 | 40.21 | 39.48 | 38.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.05 | 60.93 | 47.77 | 57.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 1.22 M | 687.28 K | 573.73 K |
| Dette nette (€) | -10.34 M | -8.85 M | -7.68 M | -6.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.53 | 3.68 | 2.3 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 4.03 M | 4.11 M | 3.66 M |
| Couverture du BFR | 89.64 | 90.28 | 95.52 | 94.06 |
| Trésorerie (€) | 49.83 K | 121.74 K | 24.23 K | 23.01 K |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 2.76 M | 3.49 M | 2.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.1 | -7.26 | -11.17 | -11.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -300.9 | -257.75 | -262.15 | -252.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 1.24 | 0.84 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.25 M | 5.79 M | 4.02 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 39.89 | 43.29 | 43.32 | 37.8 |
| Liquidité réduite | 39.89 | 43.29 | 43.32 | 37.8 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 1.3 | 0.8 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.39 M | 2.09 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.93 | 5.51 | 5.3 | 6.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217.52 K | 279.66 K | 132.11 K | 102.64 K |
