CHEVAL TP, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1978.
Localisée à BOURG-DE-PEAGE (26300), elle œuvre dans 4221Z. Cette structure CHEVAL TP se consacre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 35.01 M €, soit trente-cinq millions six mille cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 567.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHEVAL TP présentait une trésorerie de 210.39 K €.
En termes d’effectifs, CHEVAL TP emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHEVAL TP est dirigée par HORSA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.01 M | 35.73 M | 27.98 M | 25.5 M |
| Marge brute (€) | 10.43 M | 7.59 M | 8.13 M | 8.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.94 M | 1.65 M | 1.7 M | 2.47 M |
| EBITDA (€) | 3.07 M | 3.15 M | 2.83 M | 3.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.13 M | -1.5 M | -1.14 M | -993.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 829.87 K | 909.16 K | 852.4 K | 1.54 M |
| Résultat net (€) | 567.23 K | 843.94 K | 594.91 K | 1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 2.36 | 2.13 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.18 | 8.03 | 6.02 | 12.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.19 | 3.2 | 2.79 | 6.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.31 M | 8.31 M | 7.54 M | 7.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.6 | 23.26 | 26.94 | 31.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.8 | 21.25 | 29.04 | 34.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.76 | 8.81 | 10.13 | 13.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.53 | 4.61 | 6.06 | 9.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.18 M | 9.44 M | 7.37 M | 7.52 M |
| BFRE (€) | 525.31 K | 3.33 M | 1.88 M | 915.15 K |
| BFRHE (€) | 7.7 M | 3.95 M | 4.04 M | 6.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 95.7 | 96.45 | 96.2 | 107.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.48 | 34.01 | 24.53 | 13.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 738.77 Md | 386.67 Md | 309.76 Md | 422.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.94 | 151.38 | 154.17 | 165.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.91 | 73.25 | 68.6 | 76.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.01 M | 3.2 M | 3.11 M | 3.16 M |
| Dette nette (€) | -14.76 M | -15.68 M | -11.42 M | -10.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.59 | 8.97 | 11.12 | 12.4 |
| Font de roulement (€) | 8.44 M | 7.41 M | 5.92 M | 6.96 M |
| Couverture du BFR | 91.94 | 78.5 | 80.33 | 92.54 |
| Trésorerie (€) | 210.39 K | 153.89 K | 15.52 K | 47.67 K |
| Dettes financières (€) | 7.73 M | 5.44 M | 3.76 M | 4.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.91 | -4.89 | -3.67 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.68 | -149.18 | -115.54 | -103.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.93 | 2.63 | 2.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.5 M | 8.38 M | 6.24 M | 5.9 M |
| Liquidité générale | 99.82 | 101.11 | 111.37 | 119.78 |
| Liquidité réduite | 99.82 | 101.11 | 111.37 | 119.78 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.23 M | 6.64 M | 6.14 M | 6.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.55 | 12.12 | 14.39 | 15.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.9 K | 146.54 K | 56.14 K | 390.67 K |