SOCIETE ALSACIENNE DE TREILLIS D'ARMATURE - TECTA (TECTA), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1978.
Localisée à AVIGNON (84000), elle œuvre dans 7010Z. L'entité SOCIETE ALSACIENNE DE TREILLIS D'ARMATURE - TECTA (TECTA) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 158.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE ALSACIENNE DE TREILLIS D'ARMATURE - TECTA (TECTA) affichait une trésorerie de 92.48 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE ALSACIENNE DE TREILLIS D'ARMATURE - TECTA (TECTA) est dirigée par TELODYS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 1.76 M | 2.01 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 647.1 K | 422.84 K | 654.27 K | 431.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 609.88 K | 399.9 K | 614.38 K | 400.67 K |
| EBITDA (€) | 613.54 K | 440.51 K | 648.47 K | 458.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.66 K | -40.62 K | -34.08 K | -57.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 138.71 K | -30.15 K | 374.07 K | 188.18 K |
| Résultat net (€) | 158.76 K | -50.45 K | 18.61 K | 125.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.94 | -2.86 | 0.92 | 7.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.66 | -49 | 12.13 | -4.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | -1 | 0.35 | 5.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 693.37 K | 501.98 K | 720.4 K | 550.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.32 | 28.49 | 35.79 | 31.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.3 | 24 | 32.5 | 24.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.83 | 25 | 32.21 | 26.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.67 | 22.69 | 30.52 | 22.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 511.57 K | 653.34 K | 453.92 K | 493.76 K |
| BFRHE (€) | -3.92 M | -4.53 M | -4.26 M | -3.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.65 | 135.33 | 82.3 | 102.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.54 Md | -21.87 Md | -23.51 Md | -19.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.37 | 167.41 | 108.54 | 141.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.35 | 51.6 | 58.39 | 84.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 633.59 K | 420.21 K | 293.01 K | 396.25 K |
| Dette nette (€) | -4.35 M | -4.87 M | -5.05 M | -5.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.71 | 23.85 | 14.55 | 22.62 |
| Font de roulement (€) | -3.54 M | -4 M | -3.87 M | -3.54 M |
| Couverture du BFR | -691.07 | -611.82 | -851.85 | -717.1 |
| Trésorerie (€) | 92.48 K | 77.21 K | 137.4 K | 144.29 K |
| Dettes financières (€) | 40.11 K | 55.08 K | 570.21 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.87 | -11.6 | -17.22 | -13.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | -4.73 K | -3.29 K | 172.32 |
| Autonomie financière (%) | 6.52 | 1.87 | 0.27 | -2.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.49 K | 245.02 K | 291.94 K | 341.38 K |
| Couverture de la dette | 6.02 | -0.95 | 0.26 | 4.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -5.99 K | 8.31 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | -0.26 | 0.22 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -16 K | 319.95 K | - |