P G L AVENTURES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1978.
Basée à VAGNAS (07150), elle est active dans le secteur d'activité 5520Z. La société P G L AVENTURES se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent quatre mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, P G L AVENTURES présentait une trésorerie de 53.3 K €.
En termes d’effectifs, P G L AVENTURES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, P G L AVENTURES est dirigée par APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 406.67 K | 748.79 K | 29.73 K |
| Marge brute (€) | 323.82 K | 55.41 K | 488.93 K | -185.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -568.6 K | -566.08 K | 59.56 K | -35.29 K |
| EBITDA (€) | -543.68 K | -563.94 K | 60.43 K | 18.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.92 K | -2.15 K | -871 | -53.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -655.78 K | -752.65 K | -167.83 K | -273.45 K |
| Résultat net (€) | 1.25 M | -745.47 K | -168.23 K | -104.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 113.44 | -183.31 | -22.47 | -352.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.07 | -13.12 | -2.62 | -1.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.42 | -9.07 | -1.93 | -1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 157.5 K | 458.38 K | 340.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 116.41 | 38.73 | 61.22 | 1.14 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.32 | 13.62 | 65.3 | -624.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.23 | -138.67 | 8.07 | 61.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51.49 | -139.2 | 7.95 | -118.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.12 M | 2.6 M | 3.13 M | 3.08 M |
| BFRE (€) | -197.8 K | -187.37 K | -171.69 K | -84.73 K |
| BFRHE (€) | 3.27 M | 2.71 M | 3.28 M | 2.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 2.34 K | 1.52 K | 37.81 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.38 | -168.17 | -83.69 | -1.04 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.88 Md | 3.02 Md | 6.72 Md | 219.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.25 | 108.15 | 71.28 | 26.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | -556.76 K | 60.02 K | 186.75 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -2.46 M | -2.28 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 123.59 | -136.91 | 8.02 | 628.1 |
| Font de roulement (€) | 3.12 M | 2.6 M | 3.13 M | 3.08 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 53.3 K | 82.4 K | 20.26 K | 469.56 K |
| Dettes financières (€) | 964.6 K | 2.34 M | 2.13 M | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.83 | 4.42 | -38.06 | -9.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.44 | -43.32 | -35.56 | -26.88 |
| Autonomie financière (%) | 7.19 | 2.43 | 3.02 | 3.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.26 K | 202.74 K | 173.98 K | 105.8 K |
| Liquidité générale | 279.39 | 109.84 | 143.04 | 141.18 |
| Liquidité réduite | 279.39 | 109.84 | 143.04 | 141.18 |
| Couverture de la dette | 6.79 | -7.67 | -1.37 | -1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 578.15 K | 457.53 K | 169.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 69.36 | 107.33 | 45.23 | 458.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.17 K | - | - | - |
