RATEAU CHAUFFAGE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1978.
Établie à AYTRE (17440), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société RATEAU CHAUFFAGE se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 860 K €, soit huit cent soixante mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 11.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RATEAU CHAUFFAGE montrait une trésorerie de 382.98 K €.
En termes d’effectifs, RATEAU CHAUFFAGE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RATEAU CHAUFFAGE est sous la direction de Marine Rateau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 860 K | 1.02 M | 986.25 K |
| Marge brute (€) | - | 392.75 K | 487.96 K | 474.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.81 K | 147.25 K | 49.54 K |
| EBITDA (€) | - | 16.72 K | 149.09 K | 51.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.91 K | -1.85 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 14.52 K | 146.6 K | 46.02 K |
| Résultat net (€) | - | 11.85 K | 114.34 K | 36.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.38 | 11.24 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.13 | 20.05 | 7.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.55 | 13.75 | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 284.57 K | 380.22 K | 338.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.09 | 37.39 | 34.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.67 | 47.99 | 48.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.94 | 14.66 | 5.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.26 | 14.48 | 5.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 657.09 K | 609.5 K | 571.89 K | 469.25 K |
| BFRE (€) | 109.29 K | 121.28 K | 214.04 K | 125.59 K |
| BFRHE (€) | 157.48 K | 132.98 K | 54.04 K | 56.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 258.68 | 205.28 | 173.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 51.47 | 76.83 | 46.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 313.33 M | 150.55 M | 152.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 110.91 | 154.99 | 93.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 58.84 | 78.53 | 33.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 15.08 K | 117.34 K | 41.27 K |
| Dette nette (€) | 159.85 K | 140.88 K | 35.97 K | 110.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.75 | 11.54 | 4.18 |
| Font de roulement (€) | 649.74 K | 553.57 K | 565.19 K | 461.11 K |
| Couverture du BFR | 98.88 | 90.82 | 98.83 | 98.26 |
| Trésorerie (€) | 382.98 K | 347.25 K | 297.11 K | 279.23 K |
| Dettes financières (€) | 805 | 412 | 400 | 401 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.34 | 0.31 | 2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.53 | 25.31 | 6.31 | 23.63 |
| Autonomie financière (%) | 809.5 | 1.35 K | 1.43 K | 1.17 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.98 K | 150.02 K | 254.04 K | 159.97 K |
| Liquidité générale | 366.54 | 347.34 | 302.08 | 350.55 |
| Liquidité réduite | 366.54 | 347.34 | 302.08 | 350.55 |
| Couverture de la dette | - | 0.16 | 0.82 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 380.74 K | 337.52 K | 394.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.98 | 22 | 26.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.09 K | 35.34 K | 5.25 K |