STE EXPL DES ETS BARRETEAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1964.
Implantée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 1091Z. L'entreprise STE EXPL DES ETS BARRETEAU se concentre sur fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.05 M €, soit quatre millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 576.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE EXPL DES ETS BARRETEAU affichait une trésorerie de 17.93 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.05 M | 3.66 M | 2.71 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 837.09 K | 1.05 M | 550.18 K | 801.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 796.45 K | - | - | 770.66 K |
| EBITDA (€) | 810.97 K | 1.04 M | 495.26 K | 776.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.52 K | - | - | -5.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 681.05 K | 866.5 K | 314.83 K | 538.85 K |
| Résultat net (€) | 576.13 K | 690.82 K | 277.58 K | 445.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.24 | 18.86 | 10.25 | 14.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.37 | 45.85 | 24.15 | 32.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.38 | 22.15 | 11.66 | 16.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 848.56 K | 1.07 M | 532.73 K | 820.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.98 | 29.24 | 19.67 | 27.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.69 | 28.54 | 20.31 | 26.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.05 | 28.53 | 18.29 | 25.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.69 | - | - | 25.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.59 M | 1.04 M | 1.36 M |
| BFRE (€) | -225.98 K | -613.54 K | -236.21 K | -140.97 K |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 2 M | 1.2 M | 1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 115.25 | 158.96 | 139.55 | 163.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.39 | -61.15 | -31.83 | -16.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.46 Md | 20.04 Md | 8.89 Md | 10.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.33 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.44 | 150.03 | 111.83 | 87.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 706.29 K | - | - | 682.82 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.55 M | -1.16 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.46 | - | - | 22.5 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.44 M | 1.04 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 100 | 90.34 | 100 | 88.46 |
| Trésorerie (€) | 17.93 K | 57 K | 73.49 K | 30.04 K |
| Dettes financières (€) | 260.53 K | 390.79 K | 521.05 K | 651.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | - | - | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.66 | -103.19 | -100.72 | -95.07 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 3.86 | 2.21 | 2.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 810.98 K | 1.07 M | 710.11 K | 520.97 K |
| Liquidité générale | 166.83 | 158.06 | 126.9 | 135.25 |
| Liquidité réduite | 166.83 | 158.06 | 126.9 | 135.25 |
| Couverture de la dette | 55.97 | 54.14 | - | 184.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 178.32 K | 240.21 K | 86.52 K | 143.93 K |