STE HOTELIERE DU PERTHOIS (LE GRILLARDIN), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1978.
Basée à VITRY-LE-FRANCOIS (51300), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité STE HOTELIERE DU PERTHOIS (LE GRILLARDIN) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 830.88 K €, soit huit cent trente mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 103.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STE HOTELIERE DU PERTHOIS (LE GRILLARDIN) présentait une trésorerie de 177.4 K €.
En termes d’effectifs, STE HOTELIERE DU PERTHOIS (LE GRILLARDIN) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE HOTELIERE DU PERTHOIS (LE GRILLARDIN) est dirigée par Isabelle Latriche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 830.88 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 482.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 134.73 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 153.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -19.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 119.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 103.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 12.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 32.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 20.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 508.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 61.15 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 58.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 18.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 154.04 K | 482.3 K | 272.83 K | 232.3 K |
| BFRE (€) | -58.41 K | -58.68 K | -66.26 K | -72.02 K |
| BFRHE (€) | 37.79 K | 94.11 K | 29.53 K | 20.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 102.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -31.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 47.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 10.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 26.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 137.32 K |
| Dette nette (€) | 54.32 K | 66.26 K | 169.48 K | 103.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 16.53 |
| Font de roulement (€) | 156.78 K | 475.97 K | 263.91 K | 226.41 K |
| Couverture du BFR | 101.78 | 98.69 | 96.73 | 97.46 |
| Trésorerie (€) | 177.4 K | 441.07 K | 300.64 K | 281.5 K |
| Dettes financières (€) | 54.22 K | 295.16 K | 38.95 K | 78.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.85 | 20.44 | 48.24 | 32.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.47 | 1.1 | 9.02 | 4.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.61 K | 73.32 K | 83.3 K | 92.77 K |
| Liquidité générale | 176.43 | 144.33 | 261.34 | 173.57 |
| Liquidité réduite | 176.43 | 144.33 | 261.34 | 173.57 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 336.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 31.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 29.06 K |