NEPTUNE SUB TRAVAUX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1978.
Établie à AURIOL (13390), elle se consacre au secteur d'activité de 3315Z. L'entité NEPTUNE SUB TRAVAUX oriente ses efforts sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 532.25 K €, soit cinq cent trente-deux mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 77.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEPTUNE SUB TRAVAUX affichait une trésorerie de 8.65 K €.
En termes d’effectifs, NEPTUNE SUB TRAVAUX compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEPTUNE SUB TRAVAUX compte parmi ses dirigeants Denis Albertini, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 532.25 K | 427.72 K | 447.49 K | 426.62 K |
| Marge brute (€) | 400.53 K | 292.23 K | 316.18 K | 316.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.92 K | 79.51 K | 97.31 K | 70.41 K |
| EBITDA (€) | 88.6 K | 79.77 K | 122.75 K | 74.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.67 K | -261 | -25.45 K | -3.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.84 K | 74.6 K | 117.72 K | 69.77 K |
| Résultat net (€) | 77.84 K | 67.3 K | 117.32 K | 69.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.62 | 15.73 | 26.22 | 16.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.59 | 80.39 | 87.73 | 80.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.23 | 29.06 | 35.67 | 20.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.81 K | 253.76 K | 276.16 K | 231.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.89 | 59.33 | 61.71 | 54.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.25 | 68.32 | 70.66 | 74.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.65 | 18.65 | 27.43 | 17.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.33 | 18.59 | 21.75 | 16.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 150.11 K | 138.35 K | 211.56 K | 153.72 K |
| BFRE (€) | - | - | 13.8 K | - |
| BFRHE (€) | 173.83 K | 168.22 K | 142 K | 163.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.94 | 118.07 | 172.56 | 131.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 11.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 253.48 M | 197.13 M | 174.09 M | 191.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.66 | 32.11 | 17.45 | 87.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.6 K | 72.54 K | 122.47 K | 74.15 K |
| Dette nette (€) | -182.96 K | - | -152.82 K | -173.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.71 | 16.96 | 27.37 | 17.38 |
| Font de roulement (€) | 119.88 K | 135.51 K | 193.14 K | 153.72 K |
| Couverture du BFR | 79.86 | 97.94 | 91.29 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8.65 K | 0 | 42.34 K | 74.7 K |
| Dettes financières (€) | 35.22 K | 64.89 K | 75.59 K | 82.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | - | -1.25 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.13 | - | -114.28 | -201.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 1.29 | 1.77 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.17 K | 80.15 K | 101.14 K | 165.59 K |
| Liquidité générale | - | - | 157.67 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 157.67 | - |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.99 | 1.24 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 309.52 K | 208.81 K | 224.12 K | 231.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.54 | 38.03 | 34.52 | 33.37 |