COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE (COGEFERM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1978.
Basée à FERRIERES-EN-BRIE (77164), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4674A. Cette organisation COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE (COGEFERM) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 52.15 M €, soit cinquante-deux millions cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 597.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE (COGEFERM) présentait une trésorerie de 2.56 M €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE (COGEFERM) compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE (COGEFERM) est administrée par SMJ SAINT SULPICE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.15 M | 50.56 M | 44.97 M | 36.71 M |
| Marge brute (€) | 11.12 M | 10.8 M | 9.49 M | 7.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.63 M | 1.47 M | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 1.32 M | 1.68 M | 1.49 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | -19.23 K | -53.2 K | -16.77 K | -31.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.36 M | 1.17 M | 672.21 K |
| Résultat net (€) | 597.18 K | 746.4 K | 604.63 K | 350.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 1.48 | 1.34 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 6.96 | 6.06 | 3.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 2.57 | 2.34 | 1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.71 M | 8.7 M | 7.94 M | 6.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.69 | 17.21 | 17.65 | 17.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.32 | 21.37 | 21.1 | 21.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.53 | 3.33 | 3.32 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.49 | 3.22 | 3.28 | 2.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.29 M | 13.49 M | 13.4 M | 13.45 M |
| BFRE (€) | 7.22 M | 7.03 M | 6.4 M | 5.86 M |
| BFRHE (€) | 3.24 M | 3.64 M | 3.34 M | 2.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.03 | 97.39 | 108.76 | 133.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.51 | 50.74 | 51.91 | 58.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.56 Md | 504.61 Md | 411.04 Md | 243.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.63 | 83.74 | 79.61 | 84.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.91 | 95.62 | 90.1 | 112.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 902.43 K | 1.07 M | 921.83 K | 735.81 K |
| Dette nette (€) | -14.47 M | -15.78 M | -12.03 M | -11.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.73 | 2.11 | 2.05 | 2 |
| Font de roulement (€) | 13.02 M | 13.22 M | 12.76 M | 13.34 M |
| Couverture du BFR | 97.99 | 98.01 | 95.19 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 2.56 M | 2.55 M | 3.43 M | 5.06 M |
| Dettes financières (€) | 3.97 M | 4.72 M | 4.5 M | 5.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.03 | -14.77 | -13.05 | -15.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.75 | -147.07 | -120.51 | -118.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 2.27 | 2.22 | 1.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.79 M | 13.34 M | 10.72 M | 10.56 M |
| Liquidité générale | 72.57 | 78.09 | 86.52 | 84.5 |
| Liquidité réduite | 72.57 | 78.09 | 86.52 | 84.5 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.46 M | 8.8 M | 7.61 M | 6.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.92 | 12.17 | 12.08 | 12.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.83 K | 342.35 K | 128.29 K | 147.22 K |
