KELVION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1978.
Établie à CARVIN (62220), elle œuvre dans le secteur d'activité 2825Z. Cette entité KELVION oriente son activité sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 24.96 M €, soit vingt-quatre millions neuf cent soixante-et-un mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -15.54 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KELVION affichait une trésorerie de 172.64 K €.
En termes d’effectifs, KELVION rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KELVION est sous la direction de Vincent Woelffel, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.96 M | 33.41 M | 32.64 M | 32.67 M |
| Marge brute (€) | 4.55 M | 6.51 M | 8.38 M | 8.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.6 M | -5.45 M | -4.02 M | -2.23 M |
| EBITDA (€) | -5.8 M | -3.45 M | -2.28 M | 51.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 204.47 K | -2 M | -1.74 M | -2.28 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.57 M | -4.01 M | -2.85 M | -559.43 K |
| Résultat net (€) | -15.54 M | -4.2 M | -3.05 M | -731.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -62.24 | -12.57 | -9.35 | -2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -506.56 | -199.74 | -169.44 | -30.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -71.21 | -22.55 | -17.17 | -4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.74 M | 6.1 M | 6.51 M | 8.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.06 | 18.25 | 19.94 | 27.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.25 | 19.48 | 25.68 | 24.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.26 | -10.32 | -7 | 0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.44 | -16.31 | -12.31 | -6.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.75 M | 5.02 M | 6.14 M | 5.22 M |
| BFRE (€) | 2.31 M | 4.56 M | 5.29 M | 3.29 M |
| BFRHE (€) | 10.13 M | 489.01 K | -143.87 K | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 186.48 | 54.88 | 68.68 | 58.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.82 | 49.77 | 59.15 | 36.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 692.69 Md | 44.76 Md | -12.87 Md | 142.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 108.8 | 105.39 | 100.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.31 | 94.88 | 87.18 | 91.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.18 M | -2.82 M | -1.69 M | 984.9 K |
| Dette nette (€) | -8.28 M | -13.71 M | -13.35 M | -11.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -48.8 | -8.44 | -5.18 | 3.02 |
| Font de roulement (€) | 381.49 K | 204.33 K | 621.73 K | 51.07 K |
| Couverture du BFR | 2.99 | 4.07 | 10.12 | 0.98 |
| Trésorerie (€) | 172.64 K | 60.99 K | 75.9 K | 363.96 K |
| Dettes financières (€) | 3 K | 1.84 M | 1.48 M | 3.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.68 | 4.86 | 7.9 | -11.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.12 | -651.97 | -740.92 | -477.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 K | 1.14 | 1.22 | 715.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.38 M | 9.86 M | 8.99 M | 9.63 M |
| Liquidité générale | 202.58 | 74.4 | 72.65 | 81.22 |
| Liquidité réduite | 202.58 | 74.4 | 72.65 | 81.22 |
| Couverture de la dette | -5.74 | -1.57 | -1.09 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.87 M | 11.01 M | 11.31 M | 10.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.65 | 22.35 | 23.78 | 21.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -139.97 K | -45.52 K | 10.37 K | 10.39 K |
