ROLESCO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1971.
Basée à CRETEIL (94000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société ROLESCO met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 55.25 M €, soit cinquante-cinq millions deux cent quarante-six mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -602.45 K €.
Au terme de l'exercice 2017, ROLESCO présentait une trésorerie de 4.61 M €.
En termes d’effectifs, ROLESCO dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROLESCO est sous la direction de Marta Santacana, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.25 M | 45.62 M | 44.48 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 1.9 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -402.47 K | 51.15 K | 560.5 K |
| EBITDA (€) | -770.04 K | -284.59 K | 310.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 367.57 K | 335.74 K | 250.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | -560.77 K | 32.82 K |
| Résultat net (€) | -602.45 K | -365.31 K | -55.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.09 | -0.8 | -0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.16 | -2.95 | -0.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | -0.79 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.76 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.24 | 3.86 | 4.84 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 3.77 | 4.16 | 5.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.39 | -0.62 | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.73 | 0.11 | 1.26 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 21.82 M | 17.37 M | 13.52 M |
| BFRE (€) | 10.3 M | 11.32 M | 8.73 M |
| BFRHE (€) | -18.86 M | -15.23 M | -10.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.19 | 139.01 | 110.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.04 | 90.56 | 71.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.85 T | -1.9 T | -1.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 111.33 | 95.27 | 94.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.4 | 81.82 | 95.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.32 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.61 K | 315.78 K | 482.67 K |
| Dette nette (€) | -38.2 M | -31.99 M | -29.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.34 | 0.69 | 1.09 |
| Font de roulement (€) | -4 M | -2.26 M | -1.22 M |
| Couverture du BFR | -18.33 | -13.03 | -9.05 |
| Trésorerie (€) | 4.61 M | 1.66 M | 570.44 K |
| Dettes financières (€) | 2.16 M | 2.7 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -205.8 | -101.31 | -61.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.95 | -258.62 | -232.79 |
| Autonomie financière (%) | 5.4 | 4.58 | 4.7 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.86 M | 11.32 M | 12.71 M |
| Liquidité générale | 51.33 | 42.23 | 42.02 |
| Liquidité réduite | 51.33 | 42.23 | 42.02 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -0.32 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 1.71 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 2.98 | 2.64 | 2.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -322.83 K | -396.56 K | -90.61 K |
