ETABLISSEMENTS TREZZINI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1978.
Située à LARAGNE-MONTEGLIN (05300), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation ETABLISSEMENTS TREZZINI oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.12 M €, soit trois millions cent dix-sept mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 183.03 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS TREZZINI disposait d'une trésorerie de 525.58 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS TREZZINI rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS TREZZINI est administrée par Herve Trezzini, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.12 M | 2.97 M | 2.54 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 732.49 K | 735.55 K | 559.9 K | 530.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 294.95 K | 235.75 K | - | 76.97 K |
| EBITDA (€) | 266.97 K | 236.05 K | 114.84 K | 65.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.98 K | -305 | - | 11.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 238.75 K | 205.94 K | 68.83 K | 15.12 K |
| Résultat net (€) | 183.03 K | 152.44 K | 52.84 K | 18.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.87 | 5.13 | 2.08 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.06 | 13.14 | 4.77 | 1.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.19 | 7.4 | 3.09 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 690.78 K | 623.53 K | 476.59 K | 437.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.16 | 20.98 | 18.78 | 17.71 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.5 | 24.75 | 22.06 | 21.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.56 | 7.94 | 4.52 | 2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.46 | 7.93 | - | 3.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.43 M | 1.25 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 929.38 K | 516.02 K | 649.62 K | 655.39 K |
| BFRHE (€) | 21.77 K | -38.93 K | 12.74 K | 7.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.57 | 175.35 | 179.79 | 188.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.82 | 63.38 | 93.43 | 96.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 185.88 M | -316.97 M | 88.6 M | 49.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.92 | 66.69 | 71.21 | 77.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.41 | 62.02 | 47.2 | 50.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.66 K | 182.54 K | - | 80.26 K |
| Dette nette (€) | -164.06 K | -7.01 K | -21.1 K | -23.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.66 | 6.14 | - | 3.25 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.37 M | 1.24 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 99.05 | 96.03 | 99.59 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 525.58 K | 893.93 K | 582.6 K | 592.64 K |
| Dettes financières (€) | 257.23 K | 272.3 K | 224.27 K | 230.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -0.04 | - | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.6 | -0.6 | -1.9 | -2.08 |
| Autonomie financière (%) | 5.06 | 4.26 | 4.94 | 4.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.19 K | 571.96 K | 374.28 K | 367.04 K |
| Liquidité générale | 179.06 | 160.43 | 179.86 | 183.16 |
| Liquidité réduite | 179.06 | 160.43 | 179.86 | 183.16 |
| Couverture de la dette | 2.26 | 0.83 | 0.47 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 419.72 K | 486.34 K | 407.35 K | 435.82 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.46 | 12.37 | 12.46 | 13.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.34 K | 52.4 K | 13.67 K | 490 |