SARL THIOLLET, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1973.
Basée à AIRVAULT (79600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SARL THIOLLET oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent quinze mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 33.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL THIOLLET présentait une trésorerie de 333.21 K €.
En termes d’effectifs, SARL THIOLLET emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL THIOLLET est sous la direction de Denis Thiollet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.53 M | - | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 522.94 K | 335.82 K | - | 394.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.27 K | -50.12 K | - | -51.98 K |
| EBITDA (€) | 126.75 K | 19.55 K | - | -38.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.49 K | -69.67 K | - | -13.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.32 K | -94.68 K | - | -200.57 K |
| Résultat net (€) | 33.99 K | -83.31 K | - | -191.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.87 | -5.43 | - | -12.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.24 | -13.56 | - | -23.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | -6.6 | - | -12.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.42 K | 366.24 K | - | 469.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.52 | 23.88 | - | 29.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.81 | 21.9 | - | 24.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.98 | 1.27 | - | -2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.74 | -3.27 | - | -3.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 597.19 K | 523.8 K | 657.37 K | 767.37 K |
| BFRE (€) | -29.78 K | -102.37 K | 59.26 K | 103.87 K |
| BFRHE (€) | 286.07 K | 363.01 K | 389.2 K | 553.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.09 | 124.65 | - | 177.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.99 | -24.36 | - | 23.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 Md | 1.53 Md | - | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.33 | 65.26 | - | 109.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.28 | 78.18 | - | 35.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.49 K | 105.57 K | - | 91.28 K |
| Dette nette (€) | -56.61 K | -308.38 K | -413.63 K | -514.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.6 | 6.88 | - | 5.77 |
| Font de roulement (€) | 514.95 K | 446.77 K | 528.46 K | 644.94 K |
| Couverture du BFR | 86.23 | 85.29 | 80.39 | 84.04 |
| Trésorerie (€) | 333.21 K | 265.44 K | 190.45 K | 108 K |
| Dettes financières (€) | 149.63 K | 216.82 K | 326.24 K | 398 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.27 | -2.92 | - | -5.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.73 | -50.21 | -59.3 | -62.92 |
| Autonomie financière (%) | 4.33 | 2.83 | 2.14 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.51 K | 354.51 K | 255.93 K | 222.7 K |
| Liquidité générale | 209.74 | 150.27 | 149.77 | 157.39 |
| Liquidité réduite | 209.74 | 150.27 | 149.77 | 157.39 |
| Couverture de la dette | 0.31 | -0.89 | - | -1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 394.13 K | 380.34 K | - | 441.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.68 | 16.76 | - | 18.7 |