SA PHIGE (LA CAGOUILLE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1978.
Basée à PARIS (75014), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entité SA PHIGE (LA CAGOUILLE) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent sept mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 139.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SA PHIGE (LA CAGOUILLE) affichait une trésorerie de 247.56 K €.
En termes d’effectifs, SA PHIGE (LA CAGOUILLE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA PHIGE (LA CAGOUILLE) est dirigée par Andre Robert, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.35 M | 1.58 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 999.85 K | 542.96 K | 376.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 170.16 K | 81.25 K | 4.59 K | 7.34 K |
| EBITDA (€) | 178.77 K | 103.22 K | 11.46 K | 12.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.61 K | -21.97 K | -6.87 K | -5.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.03 K | 65.82 K | -28.83 K | -32.1 K |
| Résultat net (€) | 139.68 K | 66.17 K | 109.62 K | 10.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.36 | 2.82 | 6.94 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.98 | 14.95 | 29.11 | 3.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.38 | 3.83 | 6.53 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.07 M | 520.73 K | 371.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.57 | 45.54 | 32.96 | 29.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.19 | 42.55 | 34.37 | 29.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | 4.39 | 0.73 | 1.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.52 | 3.46 | 0.29 | 0.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 782.09 K | 751.2 K | 819.96 K | 643.7 K |
| BFRE (€) | 235.09 K | 180.79 K | 153.03 K | 93.88 K |
| BFRHE (€) | 279.07 K | 330.2 K | 320.6 K | 174.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.46 | 116.68 | 189.46 | 183.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.9 | 28.08 | 35.36 | 26.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 2.13 Md | 1.39 Md | 612.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.24 | 27.68 | 40.03 | 65.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.36 | 147.14 | 165.59 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.4 | 0.51 | 0.56 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.37 K | 111.18 K | 153.35 K | 63.7 K |
| Dette nette (€) | -1 M | -1.05 M | -954.92 K | -859 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.72 | 4.73 | 9.71 | 4.97 |
| Font de roulement (€) | 702.45 K | 652.87 K | 709.47 K | 530.46 K |
| Couverture du BFR | 89.82 | 86.91 | 86.52 | 82.41 |
| Trésorerie (€) | 247.56 K | 186.59 K | 291.57 K | 319.03 K |
| Dettes financières (€) | 355.54 K | 413.14 K | 537.09 K | 487.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.98 | -9.47 | -6.23 | -13.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.28 | -237.91 | -253.61 | -321.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.07 | 0.7 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 875 K | 773.06 K | 654.64 K | 634.69 K |
| Liquidité générale | 44.57 | 47.22 | 54.24 | 47.77 |
| Liquidité réduite | 44.57 | 47.22 | 54.24 | 47.77 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.4 | 0.78 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 911.43 K | 551.28 K | 362.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.07 | 32.31 | 30.53 | 25.2 |
