TEA TOULOUSE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Localisée à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation TEA TOULOUSE oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 39.32 M €, soit trente-neuf millions trois cent vingt mille huit cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.05 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEA TOULOUSE affichait une trésorerie de 38.23 K €.
En termes d’effectifs, TEA TOULOUSE emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEA TOULOUSE est dirigée par Vincent Vidor, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.32 M | 35.19 M | 25.5 M | 27.61 M |
| Marge brute (€) | 11.85 M | 11.97 M | 7.44 M | 8.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4 M | 4.47 M | 1.02 M | 1.89 M |
| EBITDA (€) | 3.81 M | 4.43 M | 1.09 M | 1.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | 195.9 K | 38.97 K | -71.9 K | -4.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.98 M | 3.8 M | 558.83 K | 1.43 M |
| Résultat net (€) | 2.05 M | 2.31 M | 488.8 K | 916.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.2 | 6.56 | 1.92 | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.4 | 48.26 | 19.74 | 46.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.63 | 14.79 | 4.85 | 9.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.12 M | 10.1 M | 6.27 M | 6.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.74 | 28.7 | 24.58 | 25.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.13 | 34.02 | 29.19 | 29.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.68 | 12.59 | 4.27 | 6.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.18 | 12.7 | 3.98 | 6.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.01 M | 4.77 M | 2.27 M | 2.09 M |
| BFRE (€) | -146.83 K | 1.41 M | 1.39 M | -163.31 K |
| BFRHE (€) | 4.94 M | 930.9 K | -351.71 K | 1.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.79 | 49.52 | 32.54 | 27.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.36 | 14.59 | 19.96 | -2.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 532.1 Md | 89.74 Md | -24.58 Md | 144.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.58 | 114.45 | 98.05 | 92.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.39 | 65.33 | 62.75 | 59.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.13 M | 3.03 M | 1.25 M | 1.56 M |
| Dette nette (€) | -13.59 M | -10.54 M | -7.48 M | -7.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.95 | 8.6 | 4.91 | 5.65 |
| Font de roulement (€) | 4.55 M | 2.49 M | 1.13 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 75.67 | 52.11 | 49.78 | 80.44 |
| Trésorerie (€) | 38.23 K | 218.8 K | 103.21 K | 13.44 K |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 1.81 M | 1.57 M | 2.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -3.48 | -5.97 | -5.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.09 | -220.39 | -302.16 | -397.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 2.64 | 1.58 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.28 M | 6.73 M | 4.89 M | 5.16 M |
| Liquidité générale | 111.38 | 106.09 | 93.08 | 90.31 |
| Liquidité réduite | 111.38 | 106.09 | 93.08 | 90.31 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.92 | 0.28 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.88 M | 6.52 M | 5.67 M | 5.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.68 | 14.54 | 17.43 | 16.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 622.37 K | 973.29 K | 95.38 K | 355.43 K |
