STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1973.
Établie à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent quarante-quatre mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 59.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE disposait d'une trésorerie de 492.85 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPLOITATION HOTEL BEAU-SITE est dirigée par Antoine Voegtlin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 800.25 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.71 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 173.43 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -42.72 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.77 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 59.69 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.77 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.72 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 766.62 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.09 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.42 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.01 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.05 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 389.17 K | 351.51 K | 449.18 K | 304.15 K |
| BFRE (€) | -155.33 K | -180.52 K | -91.05 K | -237 K |
| BFRHE (€) | 49.66 K | 31.8 K | 30.87 K | 26.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.36 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.26 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 196.46 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 12.4 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.64 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.36 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 110.23 K | 190.99 K | 146.86 K | 96.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.45 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 381.21 K | 345.85 K | 446.55 K | 300.51 K |
| Couverture du BFR | 97.96 | 98.39 | 99.41 | 98.8 |
| Trésorerie (€) | 492.85 K | 494.58 K | 554.83 K | 511.07 K |
| Dettes financières (€) | 173.96 K | 86.37 K | 173.36 K | 144.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.67 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 12.51 | 23.45 | 19.36 | 14.37 |
| Autonomie financière (%) | 5.06 | 9.43 | 4.38 | 4.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.71 K | 211.56 K | 231.98 K | 266.43 K |
| Liquidité générale | 143.87 | 175.61 | 147.47 | 130.83 |
| Liquidité réduite | 143.87 | 175.61 | 147.47 | 130.83 |
| Couverture de la dette | 0.54 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 634.9 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.29 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.03 K | - | - | - |