TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Basée à SAINT-GRATIEN (95210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4931Z. La société TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO) se consacre essentiellement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 675.13 K €, soit six cent soixante-quinze mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 229.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO) disposait d'une trésorerie de 7.53 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO) est administrée par Pierre-Edouard Dubois, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 675.13 K | 875.67 K | 2.42 M | 47.89 M |
| Marge brute (€) | -38.83 K | -179.67 K | 1.06 M | 32.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -378.83 K | -85.43 K | 588.49 K | 9.4 M |
| EBITDA (€) | 33.19 K | -836.76 K | 54.48 K | 10.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -412.02 K | 751.33 K | 534.01 K | -855.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -184.78 K | -1.11 M | -313.06 K | 6.2 M |
| Résultat net (€) | 229.02 K | 214.8 K | 1.03 M | 9.69 M |
| Taux de marge nette (%) | 33.92 | 24.53 | 42.68 | 20.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.63 | 11.31 | 4.72 | 44.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.19 | 2.78 | 3.66 | 22.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 898.9 K | 1.42 M | 2.23 M | 52.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.14 | 162.03 | 92.07 | 109.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -5.75 | -20.52 | 43.68 | 67.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.92 | -95.56 | 2.25 | 21.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56.11 | -9.76 | 24.28 | 19.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.2 M | 3.87 M | 23.36 M | 26.17 M |
| BFRE (€) | -123.89 K | -2.21 M | 226.11 K | -10.86 M |
| BFRHE (€) | 3.05 M | 5.58 M | 23.41 M | 33.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.73 K | 1.61 K | 3.52 K | 199.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.98 | -922.49 | 34.05 | -82.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.64 Md | 13.38 Md | 155.47 Md | 4.35 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.16 | 180 | 180 | 158.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.33 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 583.86 K | 1.8 M | 1.83 M | 14.84 M |
| Dette nette (€) | -893.19 K | -3.94 M | -4.65 M | -20.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 86.48 | 205.54 | 75.54 | 30.99 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.45 M | 21 M | 19.64 M |
| Couverture du BFR | 54.39 | 37.41 | 89.9 | 75.03 |
| Trésorerie (€) | 7.53 K | 6.78 K | 3.12 K | 11.98 K |
| Dettes financières (€) | 172.38 K | 50 | 5.91 K | 50 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.53 | -2.19 | -2.54 | -1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.16 | -207.34 | -21.25 | -96.22 |
| Autonomie financière (%) | 9.75 | 37.98 K | 3.7 K | 431.26 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.06 K | 3.42 M | 3.99 M | 15.93 M |
| Liquidité générale | 397.91 | 184.65 | 569.77 | 198.48 |
| Liquidité réduite | 397.91 | 184.65 | 569.77 | 198.48 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.79 | 0.44 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 568.48 K | 298.48 K | 709.58 K | 21.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.98 | 102.68 | 16.1 | 32.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.76 M |