SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1978.
Établie à BELLEY (01300), elle est active dans le secteur d'activité 3320B. La société SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 42.4 M €, soit quarante-deux millions quatre cent quatre mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.41 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE révélait une trésorerie de 9.36 M €.
En termes d’effectifs, SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE est dirigée par Sophie Valente, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.4 M | 47.33 M | 53.47 M | 39.05 M |
| Marge brute (€) | 12.27 M | 12.05 M | 12.73 M | 11.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.27 M | 7.41 M | - | - |
| EBITDA (€) | 7.12 M | 7.36 M | 4.55 M | 7.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 153.9 K | 48.46 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.88 M | 3.54 M | 4.55 M | 3.47 M |
| Résultat net (€) | 7.41 M | 4.38 M | 4.08 M | 4.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.47 | 9.25 | 7.62 | 11.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.49 | 13.19 | 13.48 | 17.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.8 | 6.69 | 7.29 | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.07 M | 17.24 M | 18.03 M | 17.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.7 | 36.42 | 33.73 | 44.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.93 | 25.46 | 23.81 | 28.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.78 | 15.55 | 8.5 | 19.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.14 | 15.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.63 M | 12.82 M | 11.98 M | 10.9 M |
| BFRE (€) | -168.64 K | -1.55 M | -28.25 K | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 7.85 M | 4.56 M | 3.5 M | 2.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 151.78 | 98.87 | 81.81 | 101.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.45 | -11.95 | -0.19 | 9.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 912.08 Md | 591.01 Md | 512.52 Md | 258.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.09 | 91.79 | 79.62 | 91.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.22 | 118.63 | 83.51 | 109.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.18 M | 8.52 M | - | - |
| Dette nette (€) | -20.3 M | -23.11 M | -17.17 M | -21.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.73 | 18 | - | - |
| Font de roulement (€) | 16.1 M | 10.54 M | 10.61 M | 9.65 M |
| Couverture du BFR | 91.32 | 82.18 | 88.51 | 88.55 |
| Trésorerie (€) | 9.36 M | 8.34 M | 7.86 M | 7.09 M |
| Dettes financières (€) | 18.56 M | 15.65 M | 12.59 M | 17.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.67 | -2.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -53.38 | -69.67 | -56.8 | -83.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 2.12 | 2.4 | 1.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.48 M | 14.3 M | 11.73 M | 11.24 M |
| Liquidité générale | 85.38 | 78.14 | 87.59 | 66.36 |
| Liquidité réduite | 85.38 | 78.14 | 87.59 | 66.36 |
| Couverture de la dette | 2 | 1.8 | 1.61 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.65 M | 4.27 M | 4 M | 3.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.23 | 5.96 | 5.08 | 6.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.44 M | 1.45 M | 1.42 M | 1.68 M |
