LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1978.
Établie à RIEUX-MINERVOIS (11160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 35.24 M €, soit trente-cinq millions deux cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 275.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT disposait d'une trésorerie de 472.3 K €.
En termes d’effectifs, LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT est administrée par Philippe Lauret, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.24 M | 34.25 M | 38.72 M | 38.41 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 2.82 M | 2.58 M | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 950.09 K | 867.27 K | 837.01 K | 958.84 K |
| EBITDA (€) | 872.63 K | 994.78 K | 836.59 K | 887.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 77.45 K | -127.51 K | 421 | 71.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 437 K | 660.66 K | 483.96 K | 444.37 K |
| Résultat net (€) | 275.18 K | 433.9 K | 359.85 K | 336.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.78 | 1.27 | 0.93 | 0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.41 | 8.94 | 8.2 | 8.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.6 | 2.44 | 2.06 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 2.77 M | 2.59 M | 2.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.34 | 8.09 | 6.7 | 7.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.81 | 8.22 | 6.67 | 7.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.48 | 2.9 | 2.16 | 2.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | 2.53 | 2.16 | 2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.75 M | 4.43 M | 3.77 M | 4.58 M |
| BFRE (€) | 2.76 M | 2.31 M | -371.16 K | 1.86 M |
| BFRHE (€) | 464.08 K | -85.93 K | 356.18 K | 873.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.85 | 47.18 | 35.54 | 43.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.57 | 24.61 | -3.5 | 17.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.8 Md | -8.06 Md | 37.78 Md | 91.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.04 | 55.43 | 53.18 | 74.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.66 | 76.94 | 97.04 | 93.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 799.86 K | 919.47 K | 980.54 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -11.53 M | -11.3 M | -9.53 M | -11.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.27 | 2.68 | 2.53 | 3.14 |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 3.75 M | 3.42 M | 4.27 M |
| Couverture du BFR | 96.95 | 84.73 | 90.64 | 93.19 |
| Trésorerie (€) | 472.3 K | 1.56 M | 3.47 M | 1.71 M |
| Dettes financières (€) | 5.21 M | 5.19 M | 2.49 M | 2.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.42 | -12.29 | -9.72 | -9.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.73 | -232.82 | -217.14 | -272.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.94 | 1.76 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.74 M | 7.04 M | 10.2 M | 9.69 M |
| Liquidité générale | 49.42 | 53.69 | 71.21 | 77.37 |
| Liquidité réduite | 49.42 | 53.69 | 71.21 | 77.37 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 1.2 | 1 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.72 M | 1.66 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.51 | 3.44 | 2.96 | 2.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.55 K | 115.5 K | 92 K | 96.73 K |
