THELLIER SMT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1964.
Basée à VAL-D'ARC (73220), elle œuvre dans le secteur d'activité 3312Z. Cette organisation THELLIER SMT oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 95.77 K €, soit quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.55 K €.
Au terme de l'exercice 2017, THELLIER SMT révélait une trésorerie de 21.01 K €.
En matière de gouvernance, THELLIER SMT est administrée par Pascal Thellier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.77 K | 84.7 K |
| Marge brute (€) | 33.9 K | 35.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.52 K | - |
| EBITDA (€) | 17.95 K | 3.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.14 K | -8.92 K |
| Résultat net (€) | 2.55 K | -13.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.66 | -16.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | -24.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | -6.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.36 K | 29.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.79 | 34.48 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 35.39 | 41.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.74 | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.42 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 52.41 K | 46 K |
| BFRE (€) | 25.97 K | 35.9 K |
| BFRHE (€) | 5.18 K | 7.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 199.76 | 198.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.97 | 154.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 M | 1.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.55 | 101.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.46 | 68.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.62 K | - |
| Dette nette (€) | -130.71 K | -161.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.44 | - |
| Font de roulement (€) | 52.16 K | 45.75 K |
| Couverture du BFR | 99.52 | 99.45 |
| Trésorerie (€) | 21.01 K | 2.86 K |
| Dettes financières (€) | 139.22 K | 147 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -221.69 | -285.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.38 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.25 K | 16.67 K |
| Liquidité générale | 20.39 | 18.22 |
| Liquidité réduite | 20.39 | 18.22 |
| Couverture de la dette | 0.74 | -2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.54 K | 29.87 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 6.27 | 21.92 |