FINANCIERE DU CHATELET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1978.
Située à SEVREMOINE (49230), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise FINANCIERE DU CHATELET met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 568.82 K €, soit cinq cent soixante-huit mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -968.44 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FINANCIERE DU CHATELET affichait une trésorerie de 10.63 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DU CHATELET emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DU CHATELET est sous la direction de Loic Tolazzi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 568.82 K | 568.82 K | 612.56 K | 555.32 K |
| Marge brute (€) | 359.18 K | 359.18 K | 433.72 K | 402.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.96 K | 38.96 K | - | 16.28 K |
| EBITDA (€) | -78.79 K | -78.79 K | 20.84 K | 18.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 117.75 K | 117.75 K | - | -2.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.79 K | -78.79 K | 20.83 K | 18.29 K |
| Résultat net (€) | -968.44 K | -968.44 K | 180.06 K | 83.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -170.25 | -170.25 | 29.39 | 15.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 380.18 | 380.18 | 25.23 | 13.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -513.58 | -513.58 | 14.99 | 7.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.23 M | 311.31 K | 289.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 216.02 | 216.02 | 50.82 | 52.12 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.14 | 63.14 | 70.8 | 72.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.85 | -13.85 | 3.4 | 3.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.85 | 6.85 | - | 2.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.79 K | 35.79 K | 119.27 K | 70.77 K |
| BFRHE (€) | -34.08 K | -34.08 K | 25.07 K | 2.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.96 | 22.96 | 71.07 | 46.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -53.11 M | -53.11 M | 42.07 M | 4.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.64 | 93.64 | 51.41 | 59.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.45 | 70.45 | 42.98 | 17.42 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -850.38 K | -850.38 K | - | 83.78 K |
| Dette nette (€) | -432.67 K | -432.67 K | -291.51 K | -390.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -149.5 | -149.5 | - | 15.09 |
| Font de roulement (€) | -33.08 K | -33.08 K | 119.27 K | 70.77 K |
| Couverture du BFR | -92.44 | -92.44 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.63 K | 10.63 K | 196.17 K | 125.75 K |
| Dettes financières (€) | 238.65 K | 238.65 K | 303.99 K | 368.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.51 | 0.51 | - | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 169.85 | 169.85 | -40.84 | -64.94 |
| Autonomie financière (%) | -1.07 | -1.07 | 2.35 | 1.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.78 K | 135.78 K | 183.69 K | 147.29 K |
| Couverture de la dette | -10.22 | -10.22 | 1.11 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 310.63 K | 310.63 K | 405.55 K | 378.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.55 | 38.55 | 46.22 | 47.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 0 | 7.62 K | 6.21 K |