VALESCURE BOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1979.
Basée à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 4110C. La société VALESCURE BOIS se focalise principalement promotion immobilière d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.39 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 976.96 K €.
Au terme de l'exercice 2022, VALESCURE BOIS révélait une trésorerie de 600.5 K €.
En termes d’effectifs, VALESCURE BOIS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALESCURE BOIS est dirigée par Rene-Philippe Arneodau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.39 M | 1.73 M | 52.02 K | 640.19 K |
| Marge brute (€) | -852.05 K | 888.59 K | -74.3 K | -325.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | 834.35 K | -114.59 K | -27.3 K |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 824.01 K | -104.93 K | 3.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.91 K | 10.34 K | -9.66 K | -31.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.26 M | 818.03 K | -130.1 K | -21.69 K |
| Résultat net (€) | 976.96 K | 655.44 K | -128.94 K | -19.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.81 | 37.86 | -247.85 | -3.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.43 | 14.85 | -3.35 | -0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.78 | 13.74 | -3.28 | -0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 919.05 K | -30.35 K | 80.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.01 | 53.09 | -58.33 | 12.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -35.59 | 51.33 | -142.83 | -50.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.8 | 47.6 | -201.7 | 0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.92 | 48.2 | -220.28 | -4.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.3 M | 4.41 M | 3.88 M | 4.31 M |
| BFRE (€) | 3.34 M | 1.71 M | 2.68 M | 2.72 M |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 291.06 K | 1.06 M | 755.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 808.24 | 930.27 | 27.23 K | 2.46 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 509.34 | 359.88 | 18.77 K | 1.55 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.92 Md | 1.38 Md | 151.65 M | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.3 | 60.24 | 180 | 15.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.41 | 14.85 | 73.07 | 22.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.47 | 1.19 | 52.3 | 4.35 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 989.73 K | 680.64 K | -103.77 K | 5.83 K |
| Dette nette (€) | 408.82 K | 2.06 M | 18.17 K | 226.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.34 | 39.32 | -199.47 | 0.91 |
| Font de roulement (€) | 5.3 M | 4.41 M | 3.84 M | 4.04 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.04 | 93.77 |
| Trésorerie (€) | 600.5 K | 2.41 M | 103.62 K | 566.04 K |
| Dettes financières (€) | 2.98 K | 2.98 K | 2.6 K | 6.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.41 | 3.02 | -0.18 | 38.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.71 | 46.63 | 0.47 | 5.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 K | 1.48 K | 1.48 K | 582.96 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.7 K | 352.59 K | 45.5 K | 64.09 K |
| Liquidité générale | 1.02 K | 760.91 | 1.41 K | 468.31 |
| Liquidité réduite | 1.02 K | 760.91 | 1.41 K | 468.31 |
| Couverture de la dette | 5.26 | 1.89 | -6.49 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 104.34 K | 79.59 K | 81.25 K | 83.01 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.89 | 3.01 | 98.84 | 8.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 314.42 K | 162.73 K | - | - |