TRUMPF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1979.
Basée à VILLEPINTE (93420), elle exerce son activité dans 4662Z. La société TRUMPF se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M €, soit cent dix-neuf millions deux mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRUMPF présentait une trésorerie de 7.06 M €.
En termes d’effectifs, TRUMPF emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRUMPF compte parmi ses dirigeants Gilles Caquot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 M | 137.42 M | 98.03 M | 103.4 M |
| Marge brute (€) | 17.67 M | 19.3 M | 16.56 M | 18.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | 4.46 M | 3.26 M | 4.54 M |
| EBITDA (€) | 3.29 M | 4.11 M | 2.69 M | 4.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | -556.51 K | 347.54 K | 574.05 K | -428.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.97 M | 3.35 M | 1.9 M | 4.5 M |
| Résultat net (€) | 2.22 M | 2.15 M | 1.46 M | 2.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 1.57 | 1.49 | 2.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.81 | 8.22 | 6.06 | 12.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.43 | 3.15 | 2.2 | 5.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.58 M | 17.43 M | 14.81 M | 16.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.93 | 12.68 | 15.1 | 15.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.84 | 14.04 | 16.89 | 17.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.76 | 2.99 | 2.74 | 4.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | 3.25 | 3.33 | 4.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.73 M | 45.09 M | 48.97 M | 33.83 M |
| BFRE (€) | 15.46 M | 20.79 M | 14.24 M | 10.3 M |
| BFRHE (€) | 19.29 M | 14.88 M | 23.66 M | 5.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.13 | 119.76 | 182.35 | 119.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.42 | 55.22 | 53.02 | 36.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.29 T | 5.6 T | 6.35 T | 1.63 T |
| Délais de paiement clients (j) | 151.05 | 147.73 | 180 | 113.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.04 | 36.31 | 35.95 | 31.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.4 M | 6.15 M | 5.14 M | 5.29 M |
| Dette nette (€) | -26.57 M | -31.52 M | -30.96 M | -11.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.54 | 4.47 | 5.24 | 5.12 |
| Font de roulement (€) | - | - | 22.55 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 46.05 | - |
| Trésorerie (€) | 7.06 M | 7.37 M | 8.38 M | 15.57 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 2 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.92 | -5.13 | -6.03 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.54 | -120.4 | -128.86 | -49.35 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 12.01 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.6 M | 21.21 M | 15.78 M | 15.55 M |
| Liquidité générale | 169.85 | 164.66 | 157.21 | 181.96 |
| Liquidité réduite | 169.85 | 164.66 | 157.21 | 181.96 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.23 | 0.2 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.07 M | 14.02 M | 12.72 M | 12.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.1 | 6.88 | 8.61 | 8.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 706.29 K | 887.92 K | 390.41 K | 1.42 M |
