TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, une entité juridique SA nationale à conseil d'administration, opère depuis 1979.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle se consacre au secteur d'activité de 4931Z. Cette structure TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 70.2 M €, soit soixante-dix millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER présentait une trésorerie de 52.42 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est dirigée par Loic Messner, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.2 M | 66.42 M | 60.17 M | 54.62 M |
| Marge brute (€) | 23.13 M | 16.78 M | 20.79 M | 16.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.72 M | -1.9 M | -9.88 M | -10.37 M |
| EBITDA (€) | 3.51 M | 324.71 K | -7.55 M | -8.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -791.01 K | -2.23 M | -2.34 M | -2.22 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.48 M | -5.66 M | -11.84 M | -11.29 M |
| Résultat net (€) | 1.7 M | -1.24 M | -8.73 M | -1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | -1.87 | -14.51 | -2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.07 | -3.19 | -42.65 | -8.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | -0.76 | -7.08 | -1.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.06 M | 62.64 M | 49.21 M | 44.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.51 | 94.31 | 81.79 | 80.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.95 | 25.26 | 34.55 | 29.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 0.49 | -12.54 | -14.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | -2.86 | -16.43 | -18.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 59.56 M | 62.41 M | 44.35 M | 56.14 M |
| BFRE (€) | -31.26 M | -36.39 M | -23.85 M | -20.15 M |
| BFRHE (€) | -10.05 M | -5.72 M | -1.25 M | 15.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 309.71 | 342.99 | 269.05 | 375.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -162.54 | -199.96 | -144.68 | -134.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.93 T | -1.04 T | -206.37 Md | 2.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 43.97 | 153.57 | 92.69 | 102.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.96 | 90.47 | 83.55 | 92.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.39 M | 8.18 M | 950.49 K | 6.5 M |
| Dette nette (€) | -50.22 M | -64.79 M | -60.33 M | -52.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.65 | 12.32 | 1.58 | 11.91 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | -1.85 M | -5.97 M | 12.51 M |
| Couverture du BFR | 4.34 | -2.97 | -13.46 | 22.28 |
| Trésorerie (€) | 52.42 M | 50.37 M | 30.8 M | 32.13 M |
| Dettes financières (€) | 11.93 M | 12.69 M | 15.8 M | 23.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | -7.92 | -63.48 | -8.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.41 | -166.13 | -294.71 | -272.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.5 | 3.07 | 1.3 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.26 M | 48.32 M | 36.68 M | 32.55 M |
| Liquidité générale | 90.52 | 88.02 | 78.85 | 93.88 |
| Liquidité réduite | 90.52 | 88.02 | 78.85 | 93.88 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.03 | -0.32 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.89 M | 74.74 M | 65.2 M | 60.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 82.8 | 77.57 | 74.95 | 76.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.43 K | - | - | -18.28 K |
