TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, une entité juridique SA nationale à conseil d'administration, est en activité depuis 1979.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle exerce son activité dans 4931Z. La société TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER se concentre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 70.2 M €, soit soixante-dix millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER disposait d'une trésorerie de 52.42 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est sous la direction de Loic Messner, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.2 M | 66.42 M | 60.17 M | 54.62 M |
| Marge brute (€) | 23.13 M | 16.78 M | 20.79 M | 16.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.72 M | -1.9 M | -9.88 M | -10.37 M |
| EBITDA (€) | 3.51 M | 324.71 K | -7.55 M | -8.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | -791.01 K | -2.23 M | -2.34 M | -2.22 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.48 M | -5.66 M | -11.84 M | -11.29 M |
| Résultat net (€) | 1.7 M | -1.24 M | -8.73 M | -1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | -1.87 | -14.51 | -2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.07 | -3.19 | -42.65 | -8.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | -0.76 | -7.08 | -1.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.06 M | 62.64 M | 49.21 M | 44.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.51 | 94.31 | 81.79 | 80.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.95 | 25.26 | 34.55 | 29.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 0.49 | -12.54 | -14.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | -2.86 | -16.43 | -18.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 59.56 M | 62.41 M | 44.35 M | 56.14 M |
| BFRE (€) | -31.26 M | -36.39 M | -23.85 M | -20.15 M |
| BFRHE (€) | -10.05 M | -5.72 M | -1.25 M | 15.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 309.71 | 342.99 | 269.05 | 375.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -162.54 | -199.96 | -144.68 | -134.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.93 T | -1.04 T | -206.37 Md | 2.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 43.97 | 153.57 | 92.69 | 102.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.96 | 90.47 | 83.55 | 92.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.39 M | 8.18 M | 950.49 K | 6.5 M |
| Dette nette (€) | -50.22 M | -64.79 M | -60.33 M | -52.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.65 | 12.32 | 1.58 | 11.91 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | -1.85 M | -5.97 M | 12.51 M |
| Couverture du BFR | 4.34 | -2.97 | -13.46 | 22.28 |
| Trésorerie (€) | 52.42 M | 50.37 M | 30.8 M | 32.13 M |
| Dettes financières (€) | 11.93 M | 12.69 M | 15.8 M | 23.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | -7.92 | -63.48 | -8.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.41 | -166.13 | -294.71 | -272.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.5 | 3.07 | 1.3 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.26 M | 48.32 M | 36.68 M | 32.55 M |
| Liquidité générale | 90.52 | 88.02 | 78.85 | 93.88 |
| Liquidité réduite | 90.52 | 88.02 | 78.85 | 93.88 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.03 | -0.32 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.89 M | 74.74 M | 65.2 M | 60.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 82.8 | 77.57 | 74.95 | 76.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.43 K | - | - | -18.28 K |
