CANNAU SAS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1979.
Localisée à GARDANNE (13120), elle est active dans le secteur d'activité 4532Z. Cette organisation CANNAU SAS se focalise principalement commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 44.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CANNAU SAS disposait d'une trésorerie de 425.63 K €.
En termes d’effectifs, CANNAU SAS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CANNAU SAS est dirigée par Patrick Bidon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 1.91 M | 1.69 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 564.7 K | 476.8 K | 485.33 K | 389.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.65 K | 90.04 K | 92.01 K | -8.99 K |
| EBITDA (€) | 66.12 K | 102.57 K | 92.09 K | 34.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 533 | -12.53 K | -74 | -43.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.03 K | 90.29 K | 73.61 K | 16.39 K |
| Résultat net (€) | 44.26 K | 71.03 K | 57.67 K | 14.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | 3.71 | 3.42 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.68 | 9.67 | 8.69 | 2.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | 6.68 | 5.5 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 444.58 K | 393.63 K | 391.17 K | 338.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.74 | 20.58 | 23.19 | 22.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.34 | 24.93 | 28.77 | 26.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 5.36 | 5.46 | 2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 4.71 | 5.46 | -0.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 729.89 K | 730.2 K | 674.23 K | 634.53 K |
| BFRE (€) | 82.52 K | 82.17 K | -4.31 K | 34.65 K |
| BFRHE (€) | 221.74 K | 132.39 K | 125.4 K | 153.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.28 | 139.34 | 145.91 | 157.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.05 | 15.68 | -0.93 | 8.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Md | 693.79 M | 579.48 M | 618.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.27 | 59.02 | 59.67 | 73.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.21 | 46.79 | 66.79 | 67.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.69 K | 83.38 K | 77.58 K | 33.5 K |
| Dette nette (€) | -5.2 K | 170.75 K | 167.42 K | 85.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.83 | 4.36 | 4.6 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 729.89 K | 714.7 K | 674.23 K | 634.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.88 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 425.63 K | 500.14 K | 553.14 K | 446.66 K |
| Dettes financières (€) | 10.09 K | 40.17 K | 70.13 K | 90.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.09 | 2.05 | 2.16 | 2.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.67 | 23.25 | 25.24 | 14.08 |
| Autonomie financière (%) | 77.18 | 18.28 | 9.46 | 6.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 420.75 K | 273.71 K | 315.59 K | 271.32 K |
| Liquidité générale | 227.18 | 248.46 | 216.61 | 206.79 |
| Liquidité réduite | 227.18 | 248.46 | 216.61 | 206.79 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.86 | 0.62 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 473.41 K | 355.83 K | 374.28 K | 369.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.3 | 13.49 | 16.45 | 18.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.19 K | 18.01 K | 14.83 K | 2.64 K |