SOC DES CARRIERES DE CABASSOU, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1979.
Basée à CAYENNE (97300), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité SOC DES CARRIERES DE CABASSOU se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 30.73 M €, soit trente millions sept cent trente mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.84 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC DES CARRIERES DE CABASSOU affichait une trésorerie de 305.93 K €.
En termes d’effectifs, SOC DES CARRIERES DE CABASSOU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DES CARRIERES DE CABASSOU est administrée par Benoit Louault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.73 M | 31.04 M | 23.77 M | 20.37 M |
| Marge brute (€) | 56.81 M | 4.3 M | 3.76 M | 5.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.7 M | 3.29 M | 2.75 M | 2.82 M |
| EBITDA (€) | 30.64 M | 4.13 M | 3.05 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.95 M | -838.05 K | -302.61 K | 151.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.73 M | 3.42 M | 2.46 M | 2.08 M |
| Résultat net (€) | 1.84 M | 2.54 M | 1.86 M | 2.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.99 | 8.19 | 7.81 | 10.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.14 | 16.82 | 13.18 | 17.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 8.39 | 7.48 | 11.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.92 M | 6.42 M | 6.56 M | 4.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -12.75 | 20.68 | 27.58 | 20.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 184.86 | 13.86 | 15.82 | 24.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 99.72 | 13.3 | 12.85 | 13.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86.87 | 10.6 | 11.58 | 13.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.16 M | 7.68 M | 12.31 M | 9.66 M |
| BFRE (€) | 3.11 M | 4.54 M | 4.67 M | 2.77 M |
| BFRHE (€) | 480.77 K | -1.2 M | 4.19 M | 5.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 61.27 | 90.34 | 188.94 | 173.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.92 | 53.35 | 71.64 | 49.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.48 Md | -102.15 Md | 272.61 Md | 326.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.78 | 124.13 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.73 | 99.09 | 90.52 | 101.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.72 M | 3.9 M | 2.78 M | 3.27 M |
| Dette nette (€) | - | -13.57 M | -9.07 M | -4.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 99.96 | 12.57 | 11.67 | 16.05 |
| Trésorerie (€) | - | 305.93 K | 368.92 K | 704.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.48 | -3.27 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -89.81 | -64.34 | -39.15 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.03 M | 8.41 M | 5.71 M | 4.9 M |
| Liquidité générale | 53.39 | 79.33 | 153.09 | 218.26 |
| Liquidité réduite | 53.39 | 79.33 | 153.09 | 218.26 |
| Couverture de la dette | 2.13 | 2.42 | 2.73 | 3.62 |
| Salaires / CA (%) | -6.55 | - | 6.64 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -529.22 K | 756.36 K | 400.7 K | -66.99 K |