SOC INTERV MAINT APPAR THERMIQUES (SIMATEL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1979.
Localisée à ALLONZIER-LA-CAILLE (74350), elle exerce son activité dans 4669C. L'entité SOC INTERV MAINT APPAR THERMIQUES (SIMATEL) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.51 M €, soit quatre millions cinq cent six mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 388.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC INTERV MAINT APPAR THERMIQUES (SIMATEL) affichait une trésorerie de 70.27 K €.
En termes d’effectifs, SOC INTERV MAINT APPAR THERMIQUES (SIMATEL) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC INTERV MAINT APPAR THERMIQUES (SIMATEL) est dirigée par SIMA-H, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.51 M | 6.74 M | 7.02 M | - |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.46 M | 1.04 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 543.36 K | 461.59 K | 57.89 K | - |
| EBITDA (€) | 580.77 K | 450.56 K | 372.56 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.42 K | 11.03 K | -314.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 459.78 K | 297.03 K | 213.05 K | - |
| Résultat net (€) | 388.82 K | 237.58 K | 108.85 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.63 | 3.53 | 1.55 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.15 | 31.83 | 17.88 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.35 | 5.16 | 2.96 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.37 M | 1.47 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.05 | 20.34 | 21.01 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.91 | 21.69 | 14.77 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.89 | 6.69 | 5.31 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.06 | 6.85 | 0.82 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.86 M | 1.73 M | 1.21 M | 2.65 M |
| BFRE (€) | 456.24 K | 472.57 K | 68.38 K | -367.86 K |
| BFRHE (€) | 1.3 M | 1.01 M | 554.89 K | 275.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.8 | 93.95 | 62.97 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.95 | 25.6 | 3.56 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.06 Md | 18.57 Md | 10.67 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.35 | 105.86 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.04 | 122.71 | 92.38 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.12 | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 646.32 K | 553.38 K | 503.61 K | - |
| Dette nette (€) | -3.19 M | -3.53 M | -2.44 M | -58.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.34 | 8.21 | 7.17 | - |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.47 M | 957.46 K | 2.23 M |
| Couverture du BFR | 82.61 | 84.51 | 79.07 | 84.29 |
| Trésorerie (€) | 70.27 K | 201.7 K | 501.73 K | 2.55 M |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.29 M | 952.25 K | 644.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.94 | -6.38 | -4.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -411.93 | -472.93 | -400 | -2.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.58 | 0.64 | 3.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 2.3 M | 1.87 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 93.28 | 86.45 | 87.42 | 156.2 |
| Liquidité réduite | 93.28 | 86.45 | 87.42 | 156.2 |
| Couverture de la dette | 1.02 | 0.6 | 0.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 717 K | 1.06 M | 954.74 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.56 | 12.2 | 10.14 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.85 K | 69.11 K | 24.31 K | - |
