AGENCE PENCHARD, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1979.
Implantée à BASSE-TERRE (97100), elle se consacre au secteur d'activité de 7911Z. Cette structure AGENCE PENCHARD oriente ses efforts sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent trente-deux mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 753.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AGENCE PENCHARD affichait une trésorerie de 5.37 M €.
En termes d’effectifs, AGENCE PENCHARD compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGENCE PENCHARD compte parmi ses dirigeants Jean Penchard, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 2.22 M | 818.27 K | 4.38 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 1.37 M | 168.52 K | 2.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 815.02 K | 124.7 K | -880.75 K | 367.48 K |
| EBITDA (€) | 921.15 K | 393.11 K | 29.47 K | 465.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -106.14 K | -268.41 K | -910.22 K | -97.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 853.03 K | 325.21 K | -35.71 K | 410.95 K |
| Résultat net (€) | 753.55 K | 359.95 K | 88.21 K | 397 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.16 | 16.23 | 10.78 | 9.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.22 | 12.1 | 3.37 | 7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.16 | 4.93 | 1.82 | 3.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 1.87 M | 1.56 M | 2.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.47 | 84.31 | 191.01 | 58.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 76.25 | 61.99 | 20.59 | 66.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.42 | 17.73 | 3.6 | 10.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.72 | 5.62 | -107.64 | 8.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 6.47 M | 5.14 M | 2.92 M | 9.83 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.29 M | 3.92 M |
| BFRHE (€) | -1.95 M | -2.09 M | -302.74 K | -2.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 600.52 | 845.5 | 1.3 K | 818.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -574.71 | 326.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.03 Md | -12.72 Md | -678.68 M | -27.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 121.48 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 123.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 430.92 K | 163.95 K | 451.1 K |
| Dette nette (€) | 113.71 K | 158.08 K | 1.75 M | -441.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.87 | 19.43 | 20.04 | 10.3 |
| Font de roulement (€) | 3.28 M | 2.7 M | 2.25 M | 4.81 M |
| Couverture du BFR | 50.73 | 52.59 | 76.97 | 48.96 |
| Trésorerie (€) | 5.37 M | 4.43 M | 3.92 M | 5.86 M |
| Dettes financières (€) | 254.16 K | 368.95 K | 255.51 K | 124.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | 0.37 | 10.68 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.05 | 5.32 | 66.95 | -8.42 |
| Autonomie financière (%) | 14.67 | 8.06 | 10.23 | 42.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 1.53 M | 1.31 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | - | - | 193.98 | 168.34 |
| Liquidité réduite | - | - | 193.98 | 168.34 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.71 | 0.13 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.15 M | 1.61 M | 1.73 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 47.1 | 61.88 | 179.66 | 44.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.18 K | - | - | 39.09 K |
