SICAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1979.
Basée à BOVES (80440), elle œuvre dans 4776Z. Cette structure SICAP se consacre sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 41.36 M €, soit quarante-et-un millions trois cent cinquante-cinq mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.8 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SICAP affichait une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, SICAP emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SICAP est sous la direction de SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PICARD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.36 M | 39.3 M | 31.56 M | 30 M |
| Marge brute (€) | 8.76 M | 9.03 M | 7.58 M | 8.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 860.98 K | 1.95 M | 2.03 M | 2.84 M |
| EBITDA (€) | 205.23 K | 1.48 M | 1.71 M | 2.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | 655.75 K | 471.51 K | 323.58 K | 277.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.14 M | 391.93 K | 769.88 K | 1.7 M |
| Résultat net (€) | -1.8 M | -356.65 K | 412.89 K | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.35 | -0.91 | 1.31 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.23 | -6.05 | 7.29 | 19.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.35 | -1.22 | 2.29 | 6.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.83 M | 9.14 M | 6.99 M | 7.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.36 | 23.25 | 22.15 | 25.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.19 | 22.97 | 24.02 | 27.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.5 | 3.76 | 5.41 | 8.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.08 | 4.96 | 6.44 | 9.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.65 M | 7.43 M | 3.73 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 6.76 M | 5.42 M | 2.42 M | -107.81 K |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 2.42 M | 965.27 K | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 85.13 | 69.02 | 43.13 | 20.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.64 | 50.34 | 27.94 | -1.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.15 Md | 260.16 Md | 83.47 Md | 118.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.7 | 42.19 | 27.71 | 21.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.27 | 95.31 | 57.76 | 76.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.95 K | 1.25 M | 1.73 M | 2.23 M |
| Dette nette (€) | -22.74 M | -22.87 M | -12.1 M | -11.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.46 | 3.19 | 5.47 | 7.43 |
| Font de roulement (€) | 9.14 M | 6.39 M | 3.19 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 94.8 | 85.93 | 85.43 | 72.27 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 259.2 K | 44.18 K | 48.69 K |
| Dettes financières (€) | 15.8 M | 11.47 M | 6.15 M | 4.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -119.73 | -18.26 | -7.01 | -4.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -546.57 | -387.8 | -213.71 | -209.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.51 | 0.92 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.89 M | 10.82 M | 5.67 M | 6.07 M |
| Liquidité générale | 24.45 | 22.89 | 21.51 | 17.57 |
| Liquidité réduite | 24.45 | 22.89 | 21.51 | 17.57 |
| Couverture de la dette | -0.99 | -0.21 | 0.25 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.23 M | 6.46 M | 4.98 M | 4.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.98 | 13.25 | 12.65 | 12.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -32.74 K | 36.88 K | 299.01 K | 256.06 K |
