SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1979.
Basée à DRAP (06340), elle exerce son activité dans 4332B. L'entité SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent vingt-cinq mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 93.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI affichait une trésorerie de 723.25 K €.
En termes d’effectifs, SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI est sous la direction de Clement Cappellini, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 M | 3.87 M | 8.33 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.49 M | 2.52 M | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.25 K | 256.71 K | 1.22 M | 1.21 M |
| EBITDA (€) | 183.19 K | 219.55 K | 1.25 M | 1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.06 K | 37.16 K | -28.32 K | 45.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.47 K | 122 K | 1.15 M | 1.09 M |
| Résultat net (€) | 93.41 K | 88.12 K | 889.21 K | 795.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 2.28 | 10.68 | 14.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.22 | 5.19 | 55.26 | 46.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 2.86 | 27.6 | 13.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 934.16 K | 1.13 M | 2.17 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.5 | 29.07 | 26 | 37.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.1 | 38.51 | 30.27 | 43.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 5.67 | 15.03 | 20.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.26 | 6.63 | 14.69 | 21.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.8 M | 1.83 M | 1.66 M | 3.03 M |
| BFRE (€) | 2.97 K | 467.95 K | -68.47 K | 1.54 M |
| BFRHE (€) | 928.28 K | 581.77 K | 312.27 K | -756.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.05 | 172.95 | 72.82 | 196.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.31 | 44.11 | -3 | 99.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.97 Md | 6.17 Md | 7.12 Md | -11.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.87 | 58.86 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.75 | 77.09 | 43.94 | 171 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.88 K | 206.13 K | 989.24 K | 872.64 K |
| Dette nette (€) | -751.45 K | -778.95 K | -264.63 K | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.3 | 5.32 | 11.88 | 15.52 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.65 M | 1.59 M | 1.83 M |
| Couverture du BFR | 92.04 | 89.91 | 95.86 | 60.43 |
| Trésorerie (€) | 723.25 K | 601.17 K | 1.35 M | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 201.18 K | 317 K | 432.41 K | 573.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.02 | -3.78 | -0.27 | -3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.96 | -45.89 | -16.45 | -189.34 |
| Autonomie financière (%) | 8.9 | 5.35 | 3.72 | 3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 877.93 K | 1.11 M | 2.62 M |
| Liquidité générale | 195.47 | 192.78 | 168.47 | 128.11 |
| Liquidité réduite | 195.47 | 192.78 | 168.47 | 128.11 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.24 | 2.21 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.23 M | 1.27 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.04 | 21.47 | 10.2 | 14.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.31 K | 32.75 K | 295.61 K | 289.54 K |