THERA VIVA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1979.
Basée à THIZY-LES-BOURGS (69240), elle intervient dans le secteur d'activité 4638B. Cette organisation THERA VIVA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 25.42 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent vingt-deux mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 798.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERA VIVA révélait une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, THERA VIVA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERA VIVA est administrée par THERA-SANA DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.42 M | 20.59 M | 22.81 M | 21.5 M |
| Marge brute (€) | 4.77 M | 3.98 M | 4.32 M | 5.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | 687.42 K | 1.82 M | 1.81 M |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 608.7 K | 1.6 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.14 K | 78.71 K | 212.97 K | 65.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 507.32 K | 1.51 M | 1.68 M |
| Résultat net (€) | 798.42 K | 374.81 K | 1.05 M | 1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 1.82 | 4.58 | 5.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.19 | 9.28 | 24.23 | 30.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.55 | 4.21 | 12.42 | 15.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.36 M | 3.65 M | 4.46 M | 4.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.15 | 17.73 | 19.58 | 20.45 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.78 | 19.35 | 18.94 | 24.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 2.96 | 7.03 | 8.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | 3.34 | 7.97 | 8.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.81 M | 4.66 M | 4.42 M | 4.09 M |
| BFRE (€) | 1.58 M | 2.16 M | 2.64 M | 2.21 M |
| BFRHE (€) | 325.86 K | 467.41 K | 596.68 K | -84.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.1 | 82.58 | 70.76 | 69.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.7 | 38.23 | 42.23 | 37.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.7 Md | 26.36 Md | 37.28 Md | -5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.9 | 66.06 | 63.34 | 53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.9 | 62.86 | 50.47 | 44.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 975.24 K | 1.62 M | 1.56 M |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -3.36 M | -3.52 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.04 | 4.74 | 7.11 | 7.24 |
| Font de roulement (€) | 3.99 M | 4.12 M | 3.83 M | 3.6 M |
| Couverture du BFR | 82.99 | 88.51 | 86.53 | 88.02 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 1.5 M | 590.48 K | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 54.32 K | 808.58 K | 261.71 K | 557.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.23 | -3.44 | -2.17 | -1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.72 | -83.08 | -81.5 | -59.55 |
| Autonomie financière (%) | 103.6 | 5 | 16.49 | 6.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.07 M | 3.51 M | 3.25 M | 2.73 M |
| Liquidité générale | 119.66 | 114.84 | 122.98 | 124.86 |
| Liquidité réduite | 119.66 | 114.84 | 122.98 | 124.86 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.61 | 1.59 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.65 M | 3.27 M | 3.15 M | 3.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.02 | 12.16 | 10.58 | 10.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 244.1 K | 102.62 K | 358.33 K | 434.14 K |
