HAVEA COMMERCIAL SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1979.
Localisée à MONTAIGU VENDEE (85600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1086Z. L'entreprise HAVEA COMMERCIAL SERVICES met l'accent sur fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 22.39 M €, soit vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.06 M €.
Au terme de l'exercice 2020, HAVEA COMMERCIAL SERVICES affichait une trésorerie de 840.15 K €.
En termes d’effectifs, HAVEA COMMERCIAL SERVICES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HAVEA COMMERCIAL SERVICES est sous la direction de BON TOPCO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.39 M | 21.05 M | 37.45 M | 30.55 M |
| Marge brute (€) | 3.63 M | 1.53 M | 7.3 M | 7.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 867.65 K | -659.96 K | 4.46 M | 3.41 M |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 342.06 K | 3.7 M | 3.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -955.6 K | -1 M | 763.62 K | -447.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 233.43 K | 3.59 M | 3.82 M |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 1.8 M | 2.21 M | 1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.73 | 8.54 | 5.91 | 5.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.54 | 28.9 | 49.97 | 13.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.73 | 7.42 | 9.24 | 7.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 3.29 M | 7.29 M | 7.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.27 | 15.62 | 19.48 | 25.96 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 16.23 | 7.28 | 19.49 | 25.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.14 | 1.62 | 9.88 | 12.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.88 | -3.13 | 11.92 | 11.18 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.99 M | 5.51 M | 4.7 M | 11.45 M |
| BFRE (€) | -1.82 M | 117.24 K | -1.78 M | 3.47 M |
| BFRHE (€) | 9.98 M | -6.04 M | 337.04 K | 6.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.83 | 95.52 | 45.84 | 136.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.72 | 2.03 | -17.31 | 41.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 612.26 Md | -348.44 Md | 34.58 Md | 523.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 147.52 | 87.67 | 147.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.05 | 116.24 | 134.83 | 82.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 2.34 M | 3.56 M | 1.93 M |
| Dette nette (€) | -19.89 M | -16.45 M | -14.62 M | -7.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.24 | 11.13 | 9.51 | 6.32 |
| Font de roulement (€) | 8.61 M | -5.4 M | 2.03 M | 9.79 M |
| Couverture du BFR | 86.26 | -98 | 43.16 | 85.56 |
| Trésorerie (€) | 840.15 K | 1.05 M | 3.71 M | 928.06 K |
| Dettes financières (€) | 12.83 M | 506 | 3.96 M | 870.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.27 | -7.02 | -4.1 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.26 | -264.35 | -330.07 | -52.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 12.3 K | 1.12 | 15.71 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.91 M | 7.11 M | 11.93 M | 6.42 M |
| Liquidité générale | 74.43 | 58.07 | 72.78 | 172.96 |
| Liquidité réduite | 74.43 | 58.07 | 72.78 | 172.96 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 3.11 | 3.4 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.27 M | 2.53 M | 2.61 M | 4.09 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.58 | 8.91 | 4.96 | 9.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 376.37 K | 16.28 K | 1 M | 953.86 K |
