SA TECHNI-ISOL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1979.
Basée à COMPIEGNE (60200), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise SA TECHNI-ISOL oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent cinq mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -132.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SA TECHNI-ISOL disposait d'une trésorerie de 56.22 K €.
En termes d’effectifs, SA TECHNI-ISOL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SA TECHNI-ISOL est dirigée par COMPAGNIE DE CHOISY, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 1.07 M | 1 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 799.18 K | 627.49 K | 623.66 K | 712.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.91 K | 14.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | 105.27 K | 3.72 K | 82.08 K | 39.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.35 K | 10.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.35 K | -20.14 K | 30.51 K | -3.9 K |
| Résultat net (€) | -132.98 K | -4.44 K | 59 K | 53.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.83 | -0.41 | 5.89 | 5.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.02 | -0.13 | 1.33 | 1.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.21 | -0.09 | 0.96 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.1 K | 1.57 M | 556.85 K | 491.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.1 | 146.41 | 55.61 | 46.15 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 53.08 | 58.39 | 62.29 | 66.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.99 | 0.35 | 8.2 | 3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.9 | 1.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.04 M | 1.86 M | 2.25 M | 2.29 M |
| BFRE (€) | 639.9 K | 533.16 K | 442.58 K | 741.98 K |
| BFRHE (€) | 154.46 K | 952.08 K | 1.43 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 252.23 | 631.5 | 819.1 | 786.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.13 | 181.1 | 161.33 | 254.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 637.13 M | 2.8 Md | 3.92 Md | 3.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.08 | 180 | 180 | 56.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -106.62 K | 30.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.3 M | -1.17 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.08 | 2.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | 845.53 K | 1.81 M | 2.12 M | 2.27 M |
| Couverture du BFR | 81.27 | 97.6 | 94.54 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 56.22 K | 367.53 K | 406.52 K | 332.62 K |
| Dettes financières (€) | 923.08 K | 1.04 M | 643.6 K | 776.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.5 | -43.29 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.31 | -37.95 | -26.42 | -24.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 3.3 | 6.89 | 5.76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 377.19 K | 585.46 K | 918.6 K | 616.42 K |
| Liquidité générale | 94.47 | 144.07 | 197.48 | 202.88 |
| Liquidité réduite | 94.47 | 144.07 | 197.48 | 202.88 |
| Couverture de la dette | -0.56 | -0.02 | 0.1 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 684.43 K | 610.97 K | 527.98 K | 659.97 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.14 | 36.34 | 33.76 | 40.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -63.64 K | -36.11 K | 26.03 K | -23.92 K |
