CINEPHASE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1979.
Située à PARIS (75015), elle est active dans le secteur d'activité 5912Z. L'entreprise CINEPHASE met l'accent sur post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.56 M €, soit douze millions cinq cent soixante-trois mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 726.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CINEPHASE affichait une trésorerie de 3.95 M €.
En termes d’effectifs, CINEPHASE compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CINEPHASE est administrée par Sylvain Fage, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.56 M | 13.11 M | 8.87 M | 8.06 M |
| Marge brute (€) | 8.98 M | 10.22 M | 6.55 M | 6.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.68 M | 490.37 K | 474.61 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 1.64 M | 492.01 K | 378.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -945 | 34.52 K | -1.65 K | 96.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 959.56 K | 1.46 M | 317.34 K | 193.26 K |
| Résultat net (€) | 726.61 K | 1.01 M | 240.77 K | 1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 7.68 | 2.71 | 14.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.99 | 17.55 | 4.85 | 24.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.29 | 12.81 | 3.57 | 17.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.4 M | 7.51 M | 4.97 M | 4.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.93 | 57.27 | 56.03 | 55.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.49 | 77.92 | 73.8 | 74.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.11 | 12.53 | 5.55 | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.1 | 12.79 | 5.53 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.72 M | 4.96 M | 4.19 M | 4.2 M |
| BFRE (€) | 355.79 K | 671.48 K | 1.49 M | 1.55 M |
| BFRHE (€) | 425.86 K | 173.83 K | 46.56 K | 58.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.23 | 138.07 | 172.36 | 190.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.34 | 18.7 | 61.28 | 70.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.66 Md | 6.24 Md | 1.13 Md | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.24 | 50.33 | 85.74 | 103.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.75 | 8.54 | 17.02 | 9.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 911.19 K | 1.19 M | 415.45 K | 1.41 M |
| Dette nette (€) | 2.48 M | 1.95 M | 911.8 K | 788.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.25 | 9.06 | 4.68 | 17.53 |
| Font de roulement (€) | 4.6 M | 4.78 M | 4.04 M | 4.07 M |
| Couverture du BFR | 97.31 | 96.39 | 96.44 | 96.92 |
| Trésorerie (€) | 3.95 M | 4.07 M | 2.68 M | 2.64 M |
| Dettes financières (€) | 258.11 K | 364.42 K | 481.38 K | 629.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.73 | 1.64 | 2.19 | 0.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.4 | 34.04 | 18.35 | 16.25 |
| Autonomie financière (%) | 21.67 | 15.74 | 10.32 | 7.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.58 M | 1.14 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 368.49 | 288.57 | 271.68 | 268.8 |
| Liquidité réduite | 368.49 | 288.57 | 271.68 | 268.8 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.67 | 0.23 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.67 M | 8.38 M | 6.15 M | 4.95 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.24 | 42.47 | 47.38 | 44.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 244.04 K | 347.61 K | 69.68 K | 433.39 K |
