FERRANDO & FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Basée à PAULHAN (34230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation FERRANDO & FILS met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 690.22 K €, soit six cent quatre-vingt-dix mille deux cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.82 K €.
Au terme de l'exercice 2019, FERRANDO & FILS présentait une trésorerie de 5.74 K €.
En matière de gouvernance, FERRANDO & FILS est administrée par Marie-Sophie Bas-Guasch, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 690.22 K | 787.4 K | 899.62 K | 896.68 K |
| Marge brute (€) | 219.47 K | 157.91 K | 233.8 K | 219.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.67 K | 10.95 K | - | 53.96 K |
| EBITDA (€) | 29.59 K | 13.24 K | -6.03 K | 56.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.92 K | -2.28 K | - | -2.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.03 K | 9.15 K | -8.45 K | 54.19 K |
| Résultat net (€) | 11.82 K | 3.44 K | 3.41 K | 26.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | 0.44 | 0.38 | 2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.58 | 2.05 | 2.08 | 16.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.24 | 0.63 | 0.51 | 4.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 220.17 K | 147.74 K | 116.13 K | 212 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.9 | 18.76 | 12.91 | 23.64 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.8 | 20.05 | 25.99 | 24.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.29 | 1.68 | -0.67 | 6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.86 | 1.39 | - | 6.02 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 275.73 K | 267.7 K | 334.06 K | 279.23 K |
| BFRE (€) | 225.34 K | 230.71 K | 250.35 K | 235.37 K |
| BFRHE (€) | -33.85 K | -21.99 K | 39.12 K | 6.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.81 | 124.09 | 135.54 | 113.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.16 | 106.94 | 101.57 | 95.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -64.01 M | -47.44 M | 96.41 M | 15.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.68 | 96.61 | 119.25 | 141.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.42 K | 7.52 K | - | 28.05 K |
| Dette nette (€) | -343.2 K | -370.93 K | -504.25 K | -457.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | 0.96 | - | 3.13 |
| Font de roulement (€) | 197.23 K | 211.65 K | 290.73 K | 259.39 K |
| Couverture du BFR | 71.53 | 79.06 | 87.03 | 92.9 |
| Trésorerie (€) | 5.74 K | 2.93 K | 1.27 K | 17.86 K |
| Dettes financières (€) | 49.81 K | 69.41 K | 129.19 K | 102.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.63 | -49.31 | - | -16.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.09 | -221.07 | -306.81 | -284.53 |
| Autonomie financière (%) | 3.61 | 2.42 | 1.27 | 1.57 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.62 K | 248.4 K | 333 K | 353.16 K |
| Liquidité générale | 116.29 | 117.1 | 120.03 | 103.67 |
| Liquidité réduite | 116.29 | 117.1 | 120.03 | 103.67 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.9 K | 165.95 K | 156.38 K | 153.94 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.46 | 15.71 | 12.65 | 13.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -533 | - | - | - |