DUBOIS SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1979.
Basée à MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280), elle œuvre dans 3320B. L'entreprise DUBOIS SAS se focalise principalement sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.05 M €, soit cinq millions cinquante-deux mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 147.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DUBOIS SAS disposait d'une trésorerie de 61.44 K €.
En termes d’effectifs, DUBOIS SAS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUBOIS SAS est sous la direction de TLT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.05 M | 3.74 M | 3.9 M | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.08 M | 1.1 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.65 K | 43.9 K | 20.39 K | 170.28 K |
| EBITDA (€) | 112.15 K | 50.81 K | 41.46 K | 171.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.51 K | -6.91 K | -21.07 K | -1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.3 K | 33.08 K | 14.19 K | 149.79 K |
| Résultat net (€) | 147.03 K | 60.96 K | 5.1 K | 196.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | 1.63 | 0.13 | 3.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.25 | 18.85 | 0.98 | 38.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.25 | 2.86 | 0.29 | 9.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 969.03 K | 930.71 K | 965.77 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.18 | 24.86 | 24.77 | 20.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.3 | 28.82 | 28.19 | 26.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 1.36 | 1.06 | 3.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.17 | 1.17 | 0.52 | 3.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.25 M | 1.01 M | 687.37 K | 824.7 K |
| BFRE (€) | 712.9 K | 492.33 K | 340.58 K | 498.93 K |
| BFRHE (€) | 174.31 K | 352.98 K | 193.82 K | 172.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.56 | 98.26 | 64.35 | 58.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.5 | 47.99 | 31.88 | 35.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 3.62 Md | 2.07 Md | 2.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.35 | 101.38 | 106.9 | 119.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.46 | 82.09 | 70.99 | 77.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.69 K | 82.26 K | 32.42 K | 228.87 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -1.64 M | -1.1 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.34 | 2.2 | 0.83 | 4.42 |
| Font de roulement (€) | 906.34 K | 803.82 K | 659.11 K | 732.79 K |
| Couverture du BFR | 72.3 | 79.74 | 95.89 | 88.86 |
| Trésorerie (€) | 61.44 K | 166.48 K | 124.71 K | 61.54 K |
| Dettes financières (€) | 716.71 K | 733.43 K | 372.82 K | 446.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.79 | -19.98 | -33.99 | -6.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -386.81 | -508.29 | -211.62 | -309.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.44 | 1.4 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 818.95 K | 872.72 K | 825.63 K | 1.12 M |
| Liquidité générale | 90.18 | 70.08 | 107.66 | 108.88 |
| Liquidité réduite | 90.18 | 70.08 | 107.66 | 108.88 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.26 | 0.02 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.05 M | 1.12 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.54 | 20.84 | 21.26 | 15.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -800 |
