MATHIEU ET COMPAGNIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1979.
Localisée à MARSAC-SUR-L ISLE (24430), elle intervient dans le secteur d'activité 4333Z. Cette organisation MATHIEU ET COMPAGNIE se consacre essentiellement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 928.15 K €, soit neuf cent vingt-huit mille cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 16.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHIEU ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 17.29 K €.
En termes d’effectifs, MATHIEU ET COMPAGNIE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU ET COMPAGNIE est administrée par Laurent Capron, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 928.15 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 491.07 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 21.35 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 21.95 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -600 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 17 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 16.15 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.74 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.96 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 362.74 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 39.08 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 52.91 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.36 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.3 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 205.49 K | 238.17 K | 243.85 K | 229.44 K |
| BFRE (€) | 155.42 K | 149.94 K | 131.31 K | 121.78 K |
| BFRHE (€) | 26.81 K | 26.07 K | 39.08 K | 28.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 95.9 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 51.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 99.37 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 65.81 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 67.8 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 21.15 K | - |
| Dette nette (€) | -211.51 K | -165.41 K | -177.14 K | -151.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.28 | - |
| Font de roulement (€) | 199.52 K | 231.15 K | 237.14 K | 222.04 K |
| Couverture du BFR | 97.09 | 97.05 | 97.25 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 17.29 K | 55.14 K | 66.76 K | 71.99 K |
| Dettes financières (€) | 94.16 K | 68.21 K | 93.22 K | 81.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -157.61 | -83.73 | -98.31 | -92.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.43 | 2.9 | 1.93 | 2.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.66 K | 145.32 K | 143.97 K | 134.28 K |
| Liquidité générale | 87.07 | 92.22 | 102.76 | 126.51 |
| Liquidité réduite | 87.07 | 92.22 | 102.76 | 126.51 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 505.89 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 35.26 | - |