CELTIC (CELTIC), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1979.
Localisée à MITRY-MORY (77290), elle est active dans le secteur d'activité 2790Z. L'entreprise CELTIC (CELTIC) se focalise principalement fabrication d'autres matériels électriques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent vingt-huit mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -49.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELTIC (CELTIC) présentait une trésorerie de 72.17 K €.
En termes d’effectifs, CELTIC (CELTIC) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELTIC (CELTIC) est dirigée par Laurent Loyer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | 2.03 M | 2.04 M | 1.84 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 957.2 K | 1.02 M | 952.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.02 K | -177.89 K | -116.57 K | 4.14 K |
| EBITDA (€) | 27.24 K | -149.14 K | -65.42 K | 15.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.22 K | -28.75 K | -51.15 K | -11.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.25 K | -190.62 K | -96.36 K | -3.88 K |
| Résultat net (€) | -49.74 K | -216.1 K | -83.28 K | -9.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.14 | -10.66 | -4.08 | -0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -136.98 | -251.15 | -27.56 | -2.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.49 | -23.54 | -9.32 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 877.33 K | 707.38 K | 773.62 K | 704.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.68 | 34.9 | 37.91 | 38.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46 | 47.23 | 49.95 | 51.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | -7.36 | -3.21 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.34 | -8.78 | -5.71 | 0.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -170.92 K | -143.1 K | 131.05 K | 335 K |
| BFRE (€) | -266.36 K | -206.16 K | 51.54 K | 171.97 K |
| BFRHE (€) | 23.28 K | 19.85 K | 29.77 K | 26.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -26.79 | -25.77 | 23.44 | 66.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.75 | -37.13 | 9.22 | 34.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.5 M | 110.19 M | 166.42 M | 134.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.28 | 89.3 | 84.34 | 103.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 134.3 | 118.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.16 K | -174.15 K | -45.05 K | 11.08 K |
| Dette nette (€) | -797.36 K | -788.63 K | -541.41 K | -424.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.44 | -8.59 | -2.21 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | - | -143.09 K | 131.05 K | 335 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 72.17 K | 43.22 K | 49.74 K | 136.3 K |
| Dettes financières (€) | - | 25.14 K | 75.25 K | 125.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 78.5 | 4.53 | 12.02 | -38.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.2 K | -916.51 | -179.19 | -110.23 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.42 | 4.02 | 3.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 869.53 K | 806.71 K | 515.9 K | 436 K |
| Liquidité générale | 67.55 | 67.15 | 91.96 | 120.89 |
| Liquidité réduite | 67.55 | 67.15 | 91.96 | 120.89 |
| Couverture de la dette | -0.29 | -1.5 | -0.64 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.08 M | 1.1 M | 911.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.14 | 38.11 | 38.65 | 35.19 |
