S-PASS
18 RUE MARTIN LUTHER KING - 14280 SAINT-CONTEST
S-PASS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1979.
Basée à SAINT-CONTEST (14280), elle œuvre dans 7022Z. Cette structure S-PASS oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 757.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S-PASS affichait une trésorerie de 818.27 K €.
En termes d’effectifs, S-PASS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S-PASS compte parmi ses dirigeants GROUPE RECREA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | 2.21 M | 2.47 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 414.07 K | 870.42 K | 1.31 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 207.97 K | 568.01 K | 921.54 K | 359.49 K |
| EBITDA (€) | 192.03 K | -767.11 K | 924.09 K | 293.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.94 K | 1.34 M | -2.55 K | 65.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.07 K | 432.85 K | 912.6 K | 286.01 K |
| Résultat net (€) | 757.77 K | 694.65 K | 1.37 M | 2.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.26 | 31.44 | 55.39 | 77.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.24 | 67.35 | 80.41 | 86.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.32 | 5.48 | 9.85 | 13.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 5.89 M | 5.8 M | 3.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.57 | 266.43 | 234.64 | 148.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.43 | 39.4 | 52.97 | 38.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.37 | -34.72 | 37.41 | 11.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.74 | 25.71 | 37.3 | 13.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.03 M | 10.25 M | 11 M | 10.01 M |
| BFRE (€) | -1.23 M | -722.78 K | -2.29 M | 160.48 K |
| BFRHE (€) | 7.52 M | 7.2 M | 9.16 M | 5.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 667.27 | 1.69 K | 1.63 K | 1.4 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -101.91 | -119.41 | -338 | 22.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.44 Md | 43.58 Md | 61.98 Md | 38.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.33 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 1.26 M | 1.51 M | 2.27 M |
| Dette nette (€) | -7.13 M | -9.13 M | -8.39 M | -8.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.6 | 56.96 | 61.1 | 87.1 |
| Font de roulement (€) | 5.74 M | 6 M | 9.28 M | 8.72 M |
| Couverture du BFR | 71.51 | 58.53 | 84.33 | 87.09 |
| Trésorerie (€) | 818.27 K | 1.06 M | 3.15 M | 3.7 M |
| Dettes financières (€) | 4.94 M | 5.37 M | 8 M | 8.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.98 | -7.25 | -5.56 | -3.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -651.21 | -885.26 | -493.1 | -354.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 2.04 M | 2.47 M | 3.06 M |
| Liquidité générale | 125.86 | 119.76 | 115.92 | 108.84 |
| Liquidité réduite | 125.86 | 119.76 | 115.92 | 108.84 |
| Couverture de la dette | 1.93 | 1.51 | 2.06 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 456.16 K | 354.34 K | 387.54 K | 625.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.1 | 12.84 | 12.6 | 17.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 219.23 K | 430.66 K | 611.91 K | 636.06 K |