HENRI PAUL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1979.
Basée à MONTCHANIN (71210), elle œuvre dans 6820B. L'entreprise HENRI PAUL se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 661.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HENRI PAUL présentait une trésorerie de 176.83 K €.
En matière de gouvernance, HENRI PAUL est dirigée par COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.17 M | 974.96 K | 896.14 K |
| Marge brute (€) | 788.45 K | 829.6 K | 644.26 K | 675.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 684.97 K | 773.19 K | 491.39 K | 507.75 K |
| EBITDA (€) | 963.56 K | 986.78 K | 623.69 K | 494.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -278.58 K | -213.59 K | -132.29 K | 13.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 717.56 K | 748.59 K | 404.69 K | 281.27 K |
| Résultat net (€) | 661.04 K | 568.21 K | 291.92 K | 112.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 55.99 | 48.37 | 29.94 | 12.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.43 | 33.33 | 19 | 6.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.49 | 12.83 | 6.87 | 2.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.06 M | 1.1 M | 867.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.88 | 90.61 | 112.87 | 96.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.79 | 70.62 | 66.08 | 75.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.62 | 84 | 63.97 | 55.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.02 | 65.82 | 50.4 | 56.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.85 M | 1.51 M | 1.54 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 1.5 M | 971.71 K | 199.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 579.67 | 573.59 | 565.53 | 627.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.54 Md | 4.81 Md | 2.6 Md | 488.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.75 | 59.84 | 79.83 | 168.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.85 | 129.55 | 78.17 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 907.04 K | 806.4 K | 517.25 K | 347.05 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.39 M | -2.16 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 76.83 | 68.64 | 53.05 | 38.73 |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 1.77 M | 1.46 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 96.6 | 95.9 | 96.69 | 96.85 |
| Trésorerie (€) | 176.83 K | 334.74 K | 547.09 K | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 2.15 M | 2.44 M | 2.4 M | 2.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.45 | -2.96 | -4.18 | -4.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.29 | -140.13 | -140.74 | -87.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.7 | 0.64 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.37 K | 211.45 K | 256.3 K | 478.57 K |
| Couverture de la dette | 11.15 | 6.51 | 1.58 | 0.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 220.67 K | 189.4 K | 97.31 K | 40.53 K |