CHANTIERS NAVALS DE CALVI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1979.
Établie à LUMIO (20260), elle se spécialise dans 3315Z. La société CHANTIERS NAVALS DE CALVI se focalise principalement sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 18.35 M €, soit dix-huit millions trois cent quarante-sept mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -640.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHANTIERS NAVALS DE CALVI présentait une trésorerie de 728.87 K €.
En termes d’effectifs, CHANTIERS NAVALS DE CALVI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHANTIERS NAVALS DE CALVI compte parmi ses dirigeants Nicolas Allegrini, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.35 M | 18.74 M | 16.19 M | 16.12 M |
| Marge brute (€) | 3.14 M | 3.15 M | 1.08 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.2 K | 490.87 K | -840.49 K | -137.56 K |
| EBITDA (€) | -59.18 K | 472.47 K | -947.04 K | -297.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 291.37 K | 18.4 K | 106.55 K | 160.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -717.83 K | -161.05 K | -1.56 M | -748.87 K |
| Résultat net (€) | -640.02 K | -300.36 K | -1.21 M | -272.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.49 | -1.6 | -7.47 | -1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.38 | -6.95 | -26.17 | -4.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.88 | -1.82 | -7.86 | -1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 3.42 M | 956.12 K | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.14 | 18.26 | 5.9 | 10.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.1 | 16.84 | 6.68 | 12.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 | 2.52 | -5.85 | -1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.27 | 2.62 | -5.19 | -0.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.32 M | 9.9 M | 9.01 M | 10.56 M |
| BFRE (€) | 6.19 M | 5.83 M | 4.05 M | 3.4 M |
| BFRHE (€) | 2.75 M | 2.4 M | 2.53 M | 2.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 185.33 | 192.8 | 202.99 | 239.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.18 | 113.51 | 91.33 | 76.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.34 Md | 123.33 Md | 112.24 Md | 107.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.66 | 82.37 | 88.25 | 85.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.79 | 28.79 | 38.14 | 43.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 111.32 K | 447.3 K | 225.98 K | 383.84 K |
| Dette nette (€) | -11.83 M | -10.17 M | -7.82 M | -5.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.61 | 2.39 | 1.4 | 2.38 |
| Font de roulement (€) | 6.94 M | 8.64 M | 8.16 M | 9.84 M |
| Couverture du BFR | 74.49 | 87.28 | 90.58 | 93.2 |
| Trésorerie (€) | 728.87 K | 1.98 M | 2.95 M | 5.13 M |
| Dettes financières (€) | 7.81 M | 8.79 M | 7.58 M | 7.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -106.24 | -22.74 | -34.6 | -13.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -321.22 | -235.34 | -169.15 | -89.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.61 M | 2.1 M | 2.34 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 45.41 | 54.94 | 66.24 | 89.23 |
| Liquidité réduite | 45.41 | 54.94 | 66.24 | 89.23 |
| Couverture de la dette | -0.77 | -0.4 | -1.71 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 2.63 M | 2.54 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.05 | 11.11 | 12.26 | 9.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -214.77 K | -346.25 K | -516.89 K | -561.18 K |
