CYCLES DES HAUTS CLOS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1976.
Localisée à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800), elle se consacre au secteur d'activité de 9529Z. L'entité CYCLES DES HAUTS CLOS se consacre sur réparation d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt mille quatre cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 91.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLES DES HAUTS CLOS affichait une trésorerie de 182.2 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES DES HAUTS CLOS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES DES HAUTS CLOS compte parmi ses dirigeants LFRDDC INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.32 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | - | - | 253.42 K | 331.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 145.73 K |
| EBITDA (€) | - | - | 118.78 K | 181.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -35.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 111.42 K | 174.47 K |
| Résultat net (€) | - | - | 91.95 K | 136.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.96 | 9.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 14.93 | 22.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.08 | 16.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 230.72 K | 328.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.47 | 22.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.19 | 22.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9 | 12.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 9.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 689.99 K | 680.31 K | 654.99 K | 594.42 K |
| BFRE (€) | 498.35 K | 450.76 K | 417.37 K | 235.42 K |
| BFRHE (€) | -3.66 K | 1.53 K | 4.95 K | 1.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 181.06 | 146.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 115.37 | 58.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 17.9 M | 6.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 12.04 | 5.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 53.68 | 33.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.47 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 143.84 K |
| Dette nette (€) | -54.45 K | -56.98 K | -87.02 K | 125.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.72 |
| Font de roulement (€) | 663.51 K | 638.52 K | 598.76 K | 579.66 K |
| Couverture du BFR | 96.16 | 93.86 | 91.41 | 97.52 |
| Trésorerie (€) | 182.2 K | 204.49 K | 209.47 K | 357.81 K |
| Dettes financières (€) | 66.8 K | 46.39 K | 8.45 K | 10.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.78 | -9.22 | -14.13 | 21.03 |
| Autonomie financière (%) | 9.28 | 13.32 | 72.87 | 56.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.36 K | 173.29 K | 231.81 K | 206.7 K |
| Liquidité générale | 83.54 | 100.56 | 87.8 | 165.42 |
| Liquidité réduite | 83.54 | 100.56 | 87.8 | 165.42 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.25 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 128.29 K | 178.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.72 | 9.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 27.05 K | 46.05 K |