LIDIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1979.
Localisée à HAUTEFORT (24390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4636Z. La société LIDIS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 81.66 M €, soit quatre-vingt-un millions six cent soixante-et-un mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.57 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LIDIS disposait d'une trésorerie de 1.57 M €.
En termes d’effectifs, LIDIS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LIDIS est dirigée par SOCIETE 2 B EMERGENCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81.66 M | 80.8 M | 64.7 M | 49.46 M |
| Marge brute (€) | 11.81 M | 12.62 M | 9.56 M | 7.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.86 M | 5.94 M | 3.9 M | 2.26 M |
| EBITDA (€) | 4.11 M | 5.16 M | 2.88 M | 1.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 751.22 K | 774.31 K | 1.02 M | 351.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.62 M | 4.71 M | 2.88 M | 1.59 M |
| Résultat net (€) | 2.57 M | 3.13 M | 1.9 M | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 3.88 | 2.94 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.45 | 39.42 | 33.55 | 24.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.57 | 17.07 | 11.35 | 8.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.85 M | 10.61 M | 7.88 M | 5.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.06 | 13.13 | 12.18 | 11.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.46 | 15.61 | 14.78 | 14.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | 6.39 | 4.46 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.95 | 7.35 | 6.03 | 4.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.62 M | 8.77 M | 6.23 M | 5.07 M |
| BFRE (€) | 4.32 M | 3.35 M | 2.04 M | -3.33 M |
| BFRHE (€) | 3.47 M | 3.94 M | 1.71 M | 6.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 43 | 39.63 | 35.12 | 37.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.3 | 15.12 | 11.51 | -24.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 775.75 Md | 871.86 Md | 303.3 Md | 866.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.88 | 40.56 | 45.22 | 46.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.75 | 33.51 | 49.09 | 38.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.18 M | 3.71 M | 2.38 M | 1.43 M |
| Dette nette (€) | -7.64 M | -9.15 M | -8.75 M | -6.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.89 | 4.59 | 3.67 | 2.89 |
| Font de roulement (€) | 9.36 M | 8.53 M | 6.09 M | 4.51 M |
| Couverture du BFR | 97.27 | 97.26 | 97.86 | 88.89 |
| Trésorerie (€) | 1.57 M | 1.25 M | 2.34 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 1.88 M | 1.61 M | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | -2.47 | -3.68 | -4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.71 | -115.23 | -154.21 | -146.59 |
| Autonomie financière (%) | 8.33 | 4.23 | 3.53 | 2.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.78 M | 8.29 M | 9.35 M | 6.12 M |
| Liquidité générale | 137.26 | 124.61 | 99.16 | 102.88 |
| Liquidité réduite | 137.26 | 124.61 | 99.16 | 102.88 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 1.59 | 1.21 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.59 M | 6.3 M | 5.33 M | 4.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.99 | 5.84 | 6.12 | 7.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 747.86 K | 1.08 M | 647.97 K | 326 K |
